⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社 冨士原冷機
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第１回無担保社債
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2019年
１月25日
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100 (－)
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100 (－)
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0.46
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－
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2026年
１月23日
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株式会社 ダイキアクシス
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第１回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2020年
２月28日
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2,475 (300)
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2,175 (300)
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３ヶ月円Tibor+0.29
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－
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2030年
２月27日
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株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー
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第１回無担保社債(株式会社伊予銀行保証付及び適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2021年 ５月31日
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950 (100)
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850 (100)
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0.25
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－
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2031年 ５月30日
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合計
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－
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－
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3,525 (400)
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3,125 (400)
|
－
|
－
|
－
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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400
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400
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400
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500
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400
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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6,878
|
8,217
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0.28
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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269
|
308
|
0.44
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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96
|
87
|
0.60
|
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,002
|
2,226
|
0.45
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2024年８月30日～
2037年６月１日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
177
|
94
|
1.28
|
2024年８月26日～ 2027年２月27日
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合計
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9,423
|
10,934
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
524
|
304
|
304
|
304
|
リース債務
|
69
|
21
|
4
|
0
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
地下水飲料化システムの 原状回復義務
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151
|
3
|
1
|
153
|
太陽光発電設備の 原状回復義務
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243
|
4
|
－
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247
|
小形風力発電設備の 原状回復義務
|
15
|
1
|
－
|
17
|
事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
6
|
3
|
－
|
9
|
合計
|
416
|
12
|
1
|
427
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
|
(百万円)
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11,023
|
20,091
|
29,059
|
39,478
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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532
|
699
|
873
|
1,007
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
352
|
393
|
489
|
574
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
26.56
|
29.64
|
36.84
|
43.25
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
26.56
|
3.10
|
7.21
|
6.41
|