２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形 |
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割賦債権 |
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リース債権 |
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リース投資資産 |
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営業貸付金 |
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その他の営業貸付債権 |
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営業投資有価証券 |
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その他の営業資産 |
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賃貸料等未収入金 |
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有価証券 |
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前払費用 |
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繰延税金資産 |
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|
未収収益 |
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関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
|
|
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固定資産 |
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有形固定資産 |
|
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賃貸資産 |
|
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賃貸資産 |
|
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|
賃貸資産前渡金 |
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|
賃貸資産合計 |
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社用資産 |
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建物（純額） |
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器具備品（純額） |
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土地 |
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リース賃借資産（純額） |
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|
社用資産合計 |
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|
有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
|
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|
賃貸資産 |
|
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|
賃貸資産 |
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|
賃貸資産合計 |
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|
その他の無形固定資産 |
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借地権 |
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ソフトウエア |
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電話加入権 |
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その他の無形固定資産合計 |
|
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|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
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前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
|
|
|
その他の関係会社有価証券 |
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出資金 |
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従業員に対する長期貸付金 |
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|
関係会社長期貸付金 |
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破産更生債権等 |
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|
長期前払費用 |
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|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
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前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
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|
買掛金 |
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|
短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
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|
コマーシャル・ペーパー |
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|
債権流動化に伴う支払債務 |
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|
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 |
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リース債務 |
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未払金 |
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|
|
未払費用 |
|
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|
未払法人税等 |
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繰延税金負債 |
|
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|
賃貸料等前受金 |
|
|
|
預り金 |
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|
前受収益 |
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|
割賦未実現利益 |
|
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|
賞与引当金 |
|
|
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役員賞与引当金 |
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|
債務保証損失引当金 |
|
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|
デリバティブ債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
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|
長期借入金 |
|
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務 |
|
|
|
リース債務 |
|
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繰延税金負債 |
|
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|
退職給付引当金 |
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|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
預り保証金 |
|
|
|
デリバティブ債務 |
|
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資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
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|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
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|
前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
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純資産の部 |
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|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
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|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
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|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
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|
②【損益計算書】
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
売上高 |
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|
リース売上高 |
|
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|
割賦売上高 |
|
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|
ファイナンス収益 |
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その他の売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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リース原価 |
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割賦原価 |
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資金原価 |
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その他の売上原価 |
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|
売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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貸倒損失 |
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債務保証損失引当金繰入額 |
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従業員給料手当賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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|
役員賞与引当金繰入額 |
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福利厚生費 |
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賃借料 |
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事務費 |
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|
旅費交通通信費 |
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減価償却費 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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有価証券利息 |
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受取配当金 |
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投資事業組合運用益 |
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匿名組合投資利益 |
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償却債権取立益 |
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貸倒引当金戻入額 |
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債務保証損失引当金戻入額 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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社債発行費 |
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為替差損 |
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投資事業組合運用損 |
|
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匿名組合投資損失 |
|
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|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
|
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経常利益 |
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|
|
|
(単位：百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
特別利益 |
|
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|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
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関係会社清算益 |
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|
特別利益合計 |
|
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|
特別損失 |
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|
投資有価証券売却損 |
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|
関係会社株式評価損 |
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|
固定資産処分損 |
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|
|
関係会社清算損 |
|
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
|
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|
当期純利益 |
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③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
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|
(単位：百万円) |
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株主資本 |
||||||||
|
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資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
||||
|
|
資本 準備金 |
資本 剰余金 合計 |
利益 準備金 |
その他利益剰余金 |
利益 剰余金 合計 |
||||
|
|
別途 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
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|
|
|
△ |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
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|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
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△ |
△ |
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自己株式の処分 |
|
|
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|
△ |
△ |
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|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
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当期変動額合計 |
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当期末残高 |
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△ |
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|
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
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自己株式の処分 |
|
|
|
|
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|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
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|
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|
当期変動額合計 |
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|
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|
|
当期末残高 |
|
△ |
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|
当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
||||
|
|
資本 準備金 |
資本 剰余金 合計 |
利益 準備金 |
その他利益剰余金 |
利益 剰余金 合計 |
||||
|
|
別途 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
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|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
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|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
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|
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|
当期変動額合計 |
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|
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当期末残高 |
|
|
|
|
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△ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
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|
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|
|
当期末残高 |
|
△ |
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【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2）有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日前１ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
３．固定資産の減価償却の方法
(1）賃貸資産
リース契約期間を償却年数とし、リース契約期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法
なお、リース契約の解約、顧客の支払不能等による賃貸資産の処分損失見込額については、減価償却費として追加計上しております。
(2）リース賃借資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース賃借資産
リース契約期間を償却年数とし、残存価額を零とする定額法
(3）社用資産
定率法
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～50年
器具備品 ３年～20年
(4）その他の無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年～10年）に基づく定額法を採用しております。
４．繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
６．重要な引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。直接減額した金額は前事業年度729百万円、当事業年度1,008百万円であります。
(2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4）債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用及び数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。
７．収益及び費用の計上基準
(1）リース取引の処理方法
① ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準
リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
② オペレーティング・リース取引の収益の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
(2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦売上原価の計上方法
割賦販売契約実行時に、その債権総額を割賦債権に計上し、割賦契約による支払期日を基準として当該経過期間に対応する割賦売上高及び割賦売上原価を計上しております。
なお、支払期日未到来の割賦債権に対応する未経過利益は、割賦未実現利益として繰延経理しております。
(3）金融費用の計上方法
金融費用は、売上高に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。
その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として営業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に計上しております。
なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する受取利息等を控除しております。
８．重要なヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジによっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
(ア) ヘッジ手段…金利スワップ取引
(イ) ヘッジ対象…借入金
(3）ヘッジ方針
営業活動及び財務活動に伴って発生する金利変動によるリスクをヘッジする目的で、当社の社内規程「市場リスク・流動性リスク管理の基本方針」に定めるところにより、デリバティブ取引を利用しております。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
なお、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）営業貸付債権の計上方法
営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、手形割引、債権の買取等を計上しております。
なお、当該金融収益は、売上高のファイナンス収益に計上しております。
(2）営業投資有価証券の計上方法
営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。
なお、当該金融収益（利息、償還差額）は、売上高のファイナンス収益に計上しております。
(3）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
該当事項はありません。
（貸借対照表関係）
※１ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
割賦債権 |
5,015百万円 |
4,234百万円 |
|
リース投資資産 |
372 |
402 |
|
その他の営業貸付債権 |
－ |
102 |
|
計 |
5,387 |
4,738 |
※２ 担保に供している資産及び対応する債務
(1）担保に供している資産
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
割賦債権 |
56百万円 |
－百万円 |
|
リース債権 |
5 |
2 |
|
リース投資資産 |
106 |
102 |
|
オペレーティング・リース契約債権等 |
7,773 |
4 |
|
計 |
7,942 |
109 |
（注）上記担保資産以外に有価証券（前事業年度－百万円、当事業年度15百万円）、投資有価証券（前事業年度15百万円、当事業年度－百万円）を営業保証金として供託し、割賦債権（前事業年度51百万円、当事業年度38百万円）、賃貸資産（前事業年度11,167百万円、当事業年度14,096百万円）、投資有価証券（前事業年度10百万円、当事業年度10百万円）、関係会社株式（前事業年度642百万円、当事業年度642百万円）を取引先の銀行借入に対する第三者担保として提供し、関係会社株式（前事業年度６百万円、当事業年度３百万円）を営業取引のために差し入れております。
(2）担保提供資産に対応する債務
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
債権流動化に伴う長期支払債務 （１年内支払予定を含む） |
1,730百万円 |
123百万円 |
|
その他（固定負債） |
18 |
－ |
|
計 |
1,749 |
123 |
３ 貸付業務における貸出コミットメント（貸手側）
貸付業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
貸出コミットメントの総額 |
184,326百万円 |
195,496百万円 |
|
貸出実行残高 |
55,886 |
62,793 |
|
差引額 |
128,439 |
132,703 |
なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件としているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント（借手側）
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等64行（前事業年度62行）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 |
669,666百万円 |
725,888百万円 |
|
借入実行残高 |
302,616 |
310,006 |
|
差引額 |
367,050 |
415,882 |
５ 偶発債務
(1）取引先の借入金等に対する保証
|
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前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
Fuyo General Lease (USA) Inc.（注） |
3,202百万円 |
9,149百万円 |
|
イオンモール㈱ |
1,473 |
1,245 |
|
Fuyo General Lease (Asia) Pte. Ltd.（注） |
－ |
1,052 |
|
日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社（注） |
733 |
1,010 |
|
ジャパン・セキュリタイゼーション・コーポレーション（注） |
829 |
818 |
|
イオンリテール㈱ |
810 |
769 |
|
㈱マネーパートナーズ |
499 |
499 |
|
㈱三井住友銀行（注） |
365 |
365 |
|
ジェイカムアグリ㈱ |
254 |
249 |
|
㈱ザイマックスアルファ（注） |
256 |
229 |
|
日本海洋掘削㈱ |
3,998 |
－ |
|
その他（前事業年度445件、当事業年度332件） |
2,908 |
1,829 |
|
計 |
15,332 |
17,219 |
（注）日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社他による金銭の貸付等について当社が保証したものであります。
(2） 関係会社及び従業員の借入金等に対する保証
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
Fuyo General Lease (USA) Inc. |
25,692百万円 |
35,357百万円 |
|
Fuyo General Lease (HK) Ltd. |
25,391 |
26,457 |
|
FGL Aircraft Ireland Limited |
11,708 |
7,053 |
|
Fuyo General Lease (Asia) Pte. Ltd. |
5,319 |
4,222 |
|
芙蓉綜合融資租賃（中国）有限公司 |
2,082 |
3,583 |
|
Marubeni Auto Investment (CANADA) Inc. |
－ |
2,059 |
|
Fuyo General Lease (Canada) Inc. |
923 |
1,351 |
|
従業員（住宅購入資金） |
54 |
40 |
|
計 |
71,173 |
80,126 |
６ 買付予約高
リース契約及び割賦販売契約の成約による購入資産の買付予約高は前事業年度162,815百万円、当事業年度100,313百万円であります。
※７ 債権流動化に伴う支払債務、債権流動化に伴う長期支払債務
債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務は、リース契約債権等の流動化による資金調達額等であります。
なお、これにより譲渡したリース契約債権等の残高は前事業年度95,495百万円、当事業年度90,718百万円であります。
※８ 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」（平成11年５月19日 総理府・大蔵省令第32号）に基づく「営業貸付金」、「その他の営業貸付債権」、「関係会社短期貸付金」及び「関係会社長期貸付金」に係る不良債権の状況（投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上している金額を含む）
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
破綻先債権 |
－百万円 |
－百万円 |
|
延滞債権 |
381 |
405 |
|
３ヵ月以上延滞債権 |
120 |
5 |
|
貸出条件緩和債権 |
1,630 |
516 |
（注）１．破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由が生じているものであります。
２．延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
３．３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸付金のうち、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※10 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をおこなっております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
受取手形（割賦債権及びリース投資資産等を含む） |
－百万円 |
254百万円 |
|
支払手形 |
－ |
432 |
（損益計算書関係）
※１ リース売上高
リース売上高の内訳は、次のとおりであります。
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|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
ファイナンス・リース料収入 |
261,728百万円 |
283,787百万円 |
|
オペレーティング・リース料収入 |
24,987 |
26,416 |
|
賃貸資産売上及び解約損害金 |
5,439 |
54,179 |
|
転リース手数料 |
1 |
2 |
|
その他 |
356 |
364 |
|
計 |
292,513 |
364,749 |
※２ その他の売上高
リース、割賦及びファイナンス以外の手数料収入等であります。
※３ リース原価
リース原価の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
ファイナンス・リース原価 |
214,502百万円 |
231,387百万円 |
|
オペレーティング・リース資産減価償却費及び処分原価 |
24,542 |
72,042 |
|
不動産賃借料 |
17,793 |
18,844 |
|
固定資産税等諸税 |
6,886 |
8,182 |
|
保険料・保守料 |
4,108 |
4,493 |
|
その他 |
1,140 |
4,460 |
|
計 |
268,973 |
339,410 |
※４ 資金原価
資金原価は、「重要な会計方針」７の(3）に記載している金融費用であり、その内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
借入金利息 |
2,879百万円 |
3,362百万円 |
|
社債利息 |
228 |
271 |
|
コマーシャル・ペーパー利息 |
169 |
142 |
|
その他の支払利息 |
1,302 |
1,124 |
|
計 |
4,580 |
4,901 |
|
受取利息等 |
△1 |
△0 |
|
差引計 |
4,579 |
4,900 |
※５ その他の売上原価
リース、割賦及びファイナンス以外の売上原価であります。
※６ 関係会社との取引
関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
受取配当金 |
447百万円 |
602百万円 |
※７ 固定資産処分損
固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。
固定資産除却損
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|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物 |
0百万円 |
0百万円 |
|
器具備品 |
0 |
0 |
|
計 |
1 |
0 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式76,109百万円、関連会社株式978百万円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式80,714百万円、関連会社株式7,253百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
預り保証金 |
675百万円 |
754百万円 |
|
未払費用 |
5 |
648 |
|
退職給付引当金 |
373 |
334 |
|
投資有価証券等評価損否認額 |
333 |
327 |
|
賞与引当金 |
287 |
299 |
|
株式報酬費用 |
257 |
281 |
|
貸倒引当金繰入限度超過額 |
242 |
252 |
|
資産除去債務 |
130 |
243 |
|
未払事業税 |
177 |
234 |
|
その他 |
308 |
360 |
|
繰延税金資産合計 |
2,792 |
3,737 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△15,543 |
△17,286 |
|
投資有価証券評価益 |
△1,148 |
△1,148 |
|
債権譲渡益 |
△550 |
△436 |
|
外国子会社合算課税 |
－ |
△327 |
|
その他 |
△88 |
△203 |
|
繰延税金負債合計 |
△17,329 |
△19,401 |
|
繰延税金負債の純額 |
△14,536 |
△15,663 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（平成29年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（平成30年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
（株式給付信託（BBT）の導入）
当社は、平成30年５月16日開催の取締役会において、当社の社外取締役以外の取締役（以下、「対象取締役」といいます。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下、「執行役員」といいます。対象取締役及び執行役員を総称して、以下、「取締役等」といいます。）を対象に、新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成30年６月22日開催予定の第49期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議し、本株主総会において承認されました。
１．本制度導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を一層高めることを目的として、本株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。
なお、本制度の導入に係る取締役会決議に際しては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会の審議を経た結果、本制度の導入は相当である旨の答申を受けております。
本制度は、平成20年6月25日開催の第39期定時株主総会においてご承認をいただきました当社の取締役に対する金銭による報酬限度額（年額500百万円以内（当社の取締役を対象とする「基本報酬」分年額360百万円以内及び当社の社外取締役以外の取締役を対象とする「業績連動報酬（年次賞与）」年額140百万円以内で構成されております。））とは別枠として、新たな株式報酬を対象取締役に対して支給するものであります。
なお、平成20年６月25日開催の第39期定時株主総会において、上記の金銭による報酬限度額とは別枠として、対象取締役を対象とする「株式報酬型ストックオプション」を年額120百万円以内とする旨をご承認いただき今日に至っておりますが、本株主総会における本制度に関する議案（以下、「本議案」といいます。）の承認可決を条件として、「株式報酬型ストックオプション」にかかる新株予約権の新規付与を取りやめるとともに、報酬限度枠を廃止することといたします。ただし、既に付与した新株予約権のうち未行使のものは、今後も存続いたします。
２．本制度の概要
(1）本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
＜本制度の仕組み＞
|
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」といいます）の業務執行者 ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。 ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。 ④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。 ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。 ⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
|
(2）本制度の対象者
社外取締役以外の取締役及び取締役を兼務しない執行役員
(3）信託期間
平成30年８月（予定）から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。）
(4）信託金額（報酬等の額）
本株主総会で本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、平成31年３月末日で終了する事業年度から平成33年３月末日で終了する事業年度までの３事業年度（以下、当該３事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する３事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、上記(3）の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、950百万円（うち対象取締役分として360百万円）を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、950百万円（うち対象取締役分として360百万円）を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前までの各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下、総称して「残存株式等」といいます。）があるときは、残存株式等の金額（当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。）と追加拠出される金銭の合計額は、950百万円（うち対象取締役分として360百万円）を上限とします。
なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。また、当社が本信託に拠出する各対象期間に対応する執行役員分の必要資金（信託金額）について、その上限を超過する場合には、取締役会において必要な手当てをいたします（下記(6）の執行役員分のポイント付与の上限についても同様といたします。）。
(5）当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4）により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。
なお、当初対象期間につきましては、300,000株（うち対象取締役分として114,000株）を上限として取得するものとします。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
(6）取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は、100,000ポイント（うち対象取締役分として38,000ポイント）を上限とします。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7）の当社株式等の給付に際し、１ポイント当たり当社普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。）。
これら及び信託金額は、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであります。
下記(7）の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします（以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。
(7）当社株式等の給付
取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6）に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
(8）議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(9）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
（10）信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式につきましては、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭につきましては、上記(9）により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
＜本信託の概要＞
① 名称 ：株式給付信託（BBT）
② 委託者 ：当社
③ 受託者 ：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託者：資産管理サービス信託銀行株式会社）
④ 受益者 ：取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者
要件を満たす者
⑤ 信託管理人 ：当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥ 信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
⑦ 本信託契約の締結日 ：平成30年８月（予定）
⑧ 金銭を信託する日 ：平成30年８月（予定）
⑨ 信託の期間 ：平成30年８月（予定）から信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）
（社債の発行）
当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。
(1）銘柄 芙蓉総合リース株式会社第16回無担保社債
(2）発行総額 15,000百万円
(3）発行年月日 平成30年４月27日
(4）発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(5）利率 年0.210％
(6）償還期限 平成35年４月27日
(7）資金使途 設備資金に充当
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
㈱千葉興業銀行 第１回第六種優先株式 |
100,000 |
2,000 |
|
トヨタ自動車㈱ 第１回ＡＡ型種類株式 |
20,000 |
211 |
||
|
小計 |
120,000 |
2,211 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価 証券 |
ヒューリック㈱ |
40,232,916 |
45,934 |
|
㈱ニチレイ |
1,263,000 |
3,508 |
||
|
アズビル㈱ |
540,000 |
2,627 |
||
|
科研製薬㈱ |
315,500 |
1,911 |
||
|
横河電機㈱ |
682,000 |
1,453 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
6,881,968 |
1,337 |
||
|
東武鉄道㈱ |
400,000 |
1,284 |
||
|
㈱千葉興業銀行 第四種優先株式 |
160,000 |
800 |
||
|
カーリットホールディングス㈱ |
522,700 |
584 |
||
|
ニチコン㈱ |
425,000 |
523 |
||
|
ＫＹＢ㈱ |
100,000 |
515 |
||
|
安田倉庫㈱ |
500,000 |
508 |
||
|
㈱池田泉州ホールディングス 第三種優先株式 |
250,000 |
500 |
||
|
片倉工業㈱ |
352,000 |
490 |
||
|
住友不動産㈱ |
124,000 |
477 |
||
|
中道リース㈱ |
831,000 |
459 |
||
|
キヤノン㈱ |
114,798 |
447 |
||
|
日特エンジニアリング㈱ |
103,680 |
422 |
||
|
東京建物㈱ |
261,500 |
419 |
||
|
沖電気工業㈱ |
258,866 |
370 |
||
|
イオン㈱ |
200,000 |
363 |
||
|
松竹㈱ |
22,100 |
320 |
||
|
ＴＰＲ㈱ |
109,000 |
319 |
||
|
㈱ヤマダ電機 |
450,000 |
300 |
||
|
リバーフィールド㈱ |
120 |
300 |
||
|
東日本旅客鉄道㈱ |
26,000 |
254 |
||
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ |
89,556 |
251 |
||
|
亀屋商事㈱ |
24,000 |
232 |
||
|
エーザイ㈱ |
35,000 |
226 |
||
|
㈱ロック・フィールド |
101,200 |
214 |
||
|
日本パレットレンタル㈱ |
59,600 |
213 |
||
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価 証券 |
常磐興産㈱ |
109,200 |
208 |
|
㈱クリュートメディカルシステムズ Ｅ種種類株式 |
444 |
199 |
||
|
㈱ハイデイ日高 |
71,662 |
190 |
||
|
東京短資㈱ |
142,000 |
188 |
||
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス |
90,000 |
164 |
||
|
ピーアークホールディングス㈱ |
83,000 |
158 |
||
|
㈱みちのく銀行 |
80,000 |
142 |
||
|
㈱メディカルシステムネットワーク |
250,000 |
140 |
||
|
高千穂交易㈱ |
109,000 |
133 |
||
|
大同メタル工業㈱ |
100,000 |
125 |
||
|
㈱小森コーポレーション |
91,476 |
124 |
||
|
㈱アヴァンティスタッフ |
341 |
119 |
||
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス |
800,000 |
115 |
||
|
㈱ビックカメラ |
70,000 |
115 |
||
|
ソフトバンク㈱ Ｂ種類株式 |
53,200 |
112 |
||
|
㈱歌舞伎座 |
20,000 |
112 |
||
|
大陽日酸㈱ |
73,169 |
112 |
||
|
アマノ㈱ |
39,285 |
111 |
||
|
その他86銘柄 |
2,469,797 |
2,551 |
||
|
小計 |
60,088,078 |
72,700 |
||
|
計 |
60,208,078 |
74,912 |
||
【債券】
|
銘柄 |
券面総額（百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
有価証券 |
その他有価 証券 |
その他（１銘柄） |
15 |
15 |
|
小計 |
15 |
15 |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
㈱みずほフィナンシャルグループ 第１回任意償還条項付無担保永久社債 |
15,000 |
15,693 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第２回任意償還条項付無担保永久社債 |
15,000 |
15,313 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第４回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付） |
10,200 |
10,335 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第４回利払繰延条項付無担保永久社債 |
10,000 |
10,167 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第１回任意償還条項付無担保永久社債 |
5,000 |
5,196 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第３回任意償還条項付無担保永久社債 |
5,000 |
5,150 |
||
|
住友生命保険相互会社 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
5,000 |
5,055 |
||
|
銘柄 |
券面総額（百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
三井住友海上火災保険㈱ 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） |
5,000 |
5,052 |
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ 第１回利息繰延条項期限前償還条件付無担保社債 |
4,000 |
4,050 |
||
|
彩都特定目的会社 第１回Ｂ号特定社債（一般担保付及び適格機関投資家限定） |
4,000 |
4,000 |
||
|
三菱商事㈱ 第１回利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 |
3,500 |
3,500 |
||
|
住友生命保険相互会社 第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
3,000 |
3,033 |
||
|
住友生命保険相互会社 第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
3,000 |
3,001 |
||
|
三井生命保険㈱ 第１回利払繰延条項付無担保永久社債（劣後特約付） |
3,000 |
2,985 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付） |
2,500 |
2,772 |
||
|
日本生命保険相互会社 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
2,500 |
2,610 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第３回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付） |
2,000 |
2,140 |
||
|
三菱地所㈱ 第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） |
1,500 |
1,500 |
||
|
クレディ・アグリコル・エス・エー 第２回期限前償還条項付円貨社債 |
1,300 |
1,335 |
||
|
ザオウ・プロパティーズ特定目的会社 第１回特定社債 |
1,005 |
1,005 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第３回任意償還条項付無担保永久社債 |
900 |
927 |
||
|
三菱商事㈱ 第５回利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 |
800 |
806 |
||
|
東京電力㈱ 第542回社債 |
700 |
701 |
||
|
東京電力㈱ 第554回社債 |
600 |
610 |
||
|
ＯＣＰ ＣＬＯ ２０１６－１２ ＣｌａｓｓＡ－２ |
531 |
533 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第１回任意償還条項付無担保永久社債 |
500 |
521 |
||
|
BPCE S.A. 社債 |
500 |
517 |
||
|
クレディ・アグリコル・エス・エー 第５回期限前償還条項付円貨社債 |
500 |
516 |
||
|
ソシエテ ジェネラル 第５回期限前償還条項付円貨社債（劣後特約付） |
500 |
516 |
||
|
銘柄 |
券面総額（百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
イオン㈱ 第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
504 |
|
ラベニュー万代特定目的会社 第２回特定社債 |
465 |
465 |
||
|
小計 |
108,001 |
110,521 |
||
|
計 |
108,016 |
110,536 |
||
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
（優先出資証券） |
|
|
|
三芳町プロパティーズ特定目的会社 |
－ |
1,600 |
||
|
（信託受益権） |
|
|
||
|
特定金外信託 ＳＣＬＯシリーズ 2017-2 |
－ |
2,177 |
||
|
㈱オリエントコーポレーション 残債リビングローン債権等信託 （第07-03回）優先受益権 |
－ |
973 |
||
|
（不動産投資信託） |
|
|
||
|
ヒューリックプライベートリート 投資法人 |
1,500口 |
1,500 |
||
|
ＤＲＥＡＭプライベートリート 投資法人 |
910口 |
1,156 |
||
|
ＳＣリアルティプライベート投資法人 |
100口 |
1,095 |
||
|
丸紅プライベートリート投資法人 |
100口 |
1,091 |
||
|
日本土地建物プライベートリート 投資法人 |
1,000口 |
1,082 |
||
|
東京建物プライベートリート投資法人 |
1,000口 |
1,050 |
||
|
Ｄ＆Ｆロジスティクス投資法人 |
80口 |
941 |
||
|
ニッセイプライベートリート投資法人 |
800口 |
826 |
||
|
Ｏｎｅプライベート投資法人 |
60口 |
613 |
||
|
ＤＢＪプライベートリート投資法人 |
500口 |
562 |
||
|
ＮＴＴ都市開発・プライベート 投資法人 |
500口 |
539 |
||
|
２７０ Ｂｒａｎｎａｎ ＯｗｎｅｒＬＬＣ |
50口 |
531 |
||
|
三井物産プライベート投資法人 |
500口 |
500 |
||
|
センコー・プライベートリート 投資法人 |
300口 |
354 |
||
|
京阪プライベート・リート投資法人 |
200口 |
213 |
||
|
日本オープンエンド不動産投資法人 |
13口 |
147 |
||
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
（投資信託） |
|
|
|
STABILIS F FUND |
－ |
19,868 |
||
|
BLACKSTONE EPARTNERS OFFSHORE JAPAN UNIT TRUST |
－ |
1,007 |
||
|
ＣＳＡＭバンクローン |
－ |
997 |
||
|
ＥＶＭバンクローン |
－ |
525 |
||
|
ＣＱＳ ＡＢＳ ＦＥＥＤＥＲ ＦＵＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ |
－ |
503 |
||
|
BAYCITY LONG-SHORT CREDIT UNIT |
－ |
503 |
||
|
Ｂａｒｉｎｇｓバンクローン |
－ |
500 |
||
|
ＧＳＯ ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＳＥＮＩＯＲ ＬＯＡＮ ＦＥＥＤＥＤＥＲ |
－ |
498 |
||
|
Ａｒｅｓバンクローン |
－ |
496 |
||
|
ＣＳＡＭ欧州バンクローン |
－ |
495 |
||
|
ＮＢマルチインカム |
－ |
494 |
||
|
ＧＳＯバンクローン |
－ |
493 |
||
|
定量型リスクバランスオープンＱ |
－ |
480 |
||
|
（投資事業有限責任組合への出資） |
|
|
||
|
ドリーム・メザニンデット・ファンド４投資事業有限責任組合 |
－ |
908 |
||
|
ＭＣＰメザニン３ 投資事業有限責任組合 |
－ |
196 |
||
|
ＭＣｏ４号投資事業有限責任組合 |
－ |
189 |
||
|
その他（１銘柄） |
－ |
85 |
||
|
（匿名組合への出資） |
|
|
||
|
合同会社武蔵小杉インベスターズ |
－ |
3,750 |
||
|
合同会社ＦＳ |
－ |
3,680 |
||
|
日本土地開発合同会社 |
－ |
1,500 |
||
|
合同会社ダブルオーセブン |
－ |
1,150 |
||
|
合同会社ダブルオーファイブ |
－ |
800 |
||
|
合同会社ダブルオーシックス |
－ |
634 |
||
|
合同会社アイランドフレッシュ |
－ |
595 |
||
|
合同会社軽米東ソーラー |
－ |
581 |
||
|
ＹＣオフィスブリッジ合同会社 |
－ |
466 |
||
|
合同会社錦一丁目開発 |
－ |
459 |
||
|
合同会社大阪福島レジデンシャル・ インベスターズ |
－ |
410 |
||
|
合同会社四日市ソーラー |
－ |
377 |
||
|
合同会社ダブルオーフォー |
－ |
365 |
||
|
合同会社キューズロジ |
－ |
309 |
||
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
営業投資有価証券 |
その他有価 証券 |
アンカー・オーシャン合同会社 |
－ |
289 |
|
合同会社プラチナ・プロパティ・ツー |
－ |
277 |
||
|
ＹＦＬ合同会社 |
－ |
207 |
||
|
クレジット・ギャランティ１号 合同会社 |
－ |
196 |
||
|
その他（１銘柄） |
－ |
32 |
||
|
小計 |
－ |
61,287 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価 証券 |
（不動産投資信託） |
|
|
|
野村不動産プライベート投資法人 |
13口 |
1,420 |
||
|
三井不動産プライベートリート 投資法人 |
900口 |
1,108 |
||
|
ブローディア・プライベート投資法人 |
900口 |
991 |
||
|
イオンリート投資法人 |
－ |
474 |
||
|
大和証券レジデンシャル・ プライベート投資法人 |
300口 |
339 |
||
|
（投資事業有限責任組合への出資） |
|
|
||
|
みのり２号ファンド 投資事業有限責任組合 |
－ |
257 |
||
|
ジャフコＳＶ５－Ｂ号投資 |
－ |
203 |
||
|
その他（５銘柄） |
－ |
158 |
||
|
（匿名組合への出資） |
|
|
||
|
合同会社ダブルオースリー |
－ |
765 |
||
|
ディエイチ・ファンド・ファイブ 合同会社 |
－ |
196 |
||
|
その他（３銘柄） |
－ |
8 |
||
|
小計 |
－ |
5,923 |
||
|
計 |
－ |
67,211 |
||
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) |
当期償却額 （百万円） |
差引当期末残高（百万円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
情報関連機器・事務用機器 |
18,055 |
3,596 |
1,993 |
19,658 |
11,653 |
3,581 |
8,005 |
|
産業工作機械 |
92,793 |
5,402 |
9,968 |
88,226 |
52,766 |
5,918 |
35,460 |
|
土木建設機械 |
4,984 |
1,527 |
865 |
5,646 |
2,268 |
732 |
3,378 |
|
輸送用機器 |
57,252 |
4,876 |
12,582 |
49,547 |
21,123 |
3,627 |
28,423 |
|
医療機器 |
1,557 |
42 |
11 |
1,588 |
1,087 |
217 |
501 |
|
商業・サービス業用機械設備 |
6,564 |
609 |
237 |
6,936 |
3,866 |
635 |
3,070 |
|
その他 |
127,814 |
104,163 |
57,067 |
174,910 |
15,244 |
4,548 |
159,665 |
|
賃貸資産計 |
309,023 |
120,218 |
82,726 |
346,514 |
108,009 |
19,261 |
238,505 |
|
賃貸資産前渡金 |
11,730 |
11,555 |
19,781 |
3,504 |
－ |
－ |
3,504 |
|
賃貸資産計 |
320,753 |
131,773 |
102,507 |
350,019 |
108,009 |
19,261 |
242,009 |
|
社用資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
826 |
330 |
4 |
1,151 |
648 |
51 |
503 |
|
器具備品 |
472 |
39 |
17 |
494 |
411 |
24 |
82 |
|
土地 |
24 |
－ |
－ |
24 |
－ |
－ |
24 |
|
リース賃借資産 |
379 |
598 |
299 |
679 |
75 |
86 |
603 |
|
社用資産計 |
1,701 |
968 |
320 |
2,349 |
1,135 |
162 |
1,214 |
|
有形固定資産計 |
322,455 |
132,742 |
102,828 |
352,369 |
109,144 |
19,424 |
243,224 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産 |
1,473 |
60 |
84 |
1,450 |
1,075 |
259 |
374 |
|
賃貸資産計 |
1,473 |
60 |
84 |
1,450 |
1,075 |
259 |
374 |
|
その他の無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
32 |
20 |
－ |
53 |
0 |
0 |
53 |
|
ソフトウエア |
6,253 |
801 |
－ |
7,055 |
4,424 |
495 |
2,630 |
|
リース賃借資産 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
電話加入権 |
34 |
－ |
－ |
34 |
－ |
－ |
34 |
|
その他の無形固定資産計 |
6,321 |
822 |
－ |
7,143 |
4,424 |
495 |
2,719 |
|
無形固定資産計 |
7,794 |
883 |
84 |
8,594 |
5,500 |
754 |
3,094 |
|
長期前払費用 |
3,872 |
1,574 |
2,082 |
3,364 |
－ |
－ |
3,364 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
繰延資産計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）有形固定資産及び無形固定資産の賃貸資産に係る当期増加額は、オペレーティング・リースのための資産の購入によるものであり、当期減少額は同資産の売却・除却等によるものであります。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|
貸倒引当金（注）１，３ |
667 |
302 |
0 |
666 |
302 |
|
賞与引当金 |
1,009 |
1,069 |
1,009 |
－ |
1,069 |
|
役員賞与引当金 |
121 |
118 |
121 |
－ |
118 |
|
債務保証損失引当金 （注）２，３ |
43 |
48 |
－ |
43 |
48 |
（注）１．貸倒引当金の金額は貸借対照表上の流動資産及び投資その他の資産に対する貸倒引当金の合計額であります。
２．債務保証損失引当金の金額は貸借対照表上の流動負債及び固定負債の合計額であります。
３．貸倒引当金及び債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
（３）【その他】
該当事項はありません。