⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,797
|
10,348
|
375
|
13,771
|
6,264
|
4,351
|
7,507
|
工具、器具及び備品
|
221
|
3,275
|
103
|
3,392
|
1,383
|
1,265
|
2,009
|
有形固定資産計
|
4,018
|
13,623
|
478
|
17,164
|
7,647
|
5,617
|
9,516
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
520
|
－
|
－
|
520
|
81
|
65
|
438
|
ソフトウエア
|
86,514
|
73,584
|
17,068
|
143,031
|
52,487
|
38,428
|
90,544
|
無形固定資産計
|
87,035
|
73,584
|
17,068
|
143,551
|
52,568
|
38,493
|
90,982
|
長期前払費用
|
－
|
－
|
－
|
6,793
|
566
|
566
|
6,227
|
(注) １．長期前払費用の総額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
『ibisPaint』の機能追加等による開発費用
|
73,584千円
|
建物
|
東京本社移転工事費等
|
10,348千円
|
工具、器具及び備品
|
東京本社移転に伴う什器購入費等
|
3,275千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
償却完了分の取得原価
|
16,708千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
１年内返済予定の長期借入金
|
34,380
|
34,380
|
1.32
|
－
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
109,124
|
74,744
|
1.33
|
2024年～2027年
|
合計
|
243,504
|
109,124
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
31,090
|
20,454
|
14,400
|
8,800
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
|
当期末残高
(千円)
|
目的使用 (千円)
|
その他 (千円)
|
賞与引当金
|
36,305
|
58,203
|
36,305
|
－
|
58,203
|
製品保証引当金
|
908
|
－
|
－
|
908
|
－
|
役員退職慰労引当金
|
7,078
|
13,163
|
－
|
－
|
20,241
|
(注)製品保証引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金及び保証金の回収が見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を行っているため、資産除去債務の負債計上は行っておりません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
|
預金
|
|
普通預金
|
594,765
|
計
|
594,765
|
合計
|
594,765
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google LLC
|
97,801
|
InMobi Pte Ltd.
|
52,335
|
株式会社fluct
|
34,044
|
Microsoft Corporation
|
19,308
|
Apple Inc.
|
16,962
|
その他
|
152,600
|
合計
|
373,053
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
443,509
|
3,418,500
|
3,488,956
|
373,053
|
90.3
|
43.6
|
③ 保険積立金
相手先
|
金額(千円)
|
日本生命保険相互会社
|
37,434
|
ソニー生命保険株式会社
|
17,848
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
|
9,437
|
合計
|
64,719
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
ユーシーカード株式会社
|
359,500
|
従業員給与
|
98,339
|
三菱UFJニコス株式会社
|
22,534
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
11,848
|
その他
|
17,199
|
合計
|
509,422
|
⑤ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
44,805
|
事業税
|
22,861
|
住民税
|
5,075
|
合計
|
72,741
|
⑥ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
66,400 (14,400)
|
株式会社十六銀行
|
30,030 (11,988)
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
12,694 (7,992)
|
合計
|
109,124 (34,380)
|
(注) 「金額」欄の( )内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
2,555,832
|
3,397,886
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
338,207
|
237,998
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
219,849
|
168,692
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
78.83
|
60.49
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
－
|
－
|
37.16
|
△18.3
|
（注）当社は、2023年３月23日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、仰星監査法人により四半期レビューを受けております。