⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社 ケイティーエス
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第８回無担保社債
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2017年
11月13日
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33 (16)
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17 (17)
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0.25
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無担保社債
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2023年
11月10日
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合計
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―
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―
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33 (16)
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17 (17)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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17
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―
|
―
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,833
|
1,925
|
0.50
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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802
|
930
|
0.57
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
|
0
|
0
|
1.74
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,731
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5,681
|
0.45
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2024年9月27日～ 2052年3月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1
|
0
|
1.74
|
2025年8月31日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
|
7,367
|
8,536
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
859
|
537
|
462
|
299
|
リース債務
|
0
|
0
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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3,544
|
6,467
|
9,564
|
12,914
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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386
|
610
|
799
|
964
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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237
|
429
|
534
|
685
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
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8.12
|
14.67
|
18.22
|
23.36
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
8.12
|
6.56
|
3.56
|
5.14
|