⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額及び償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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204,635
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29,127
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－
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233,763
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112,306
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25,171
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121,456
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工具、器具及び備品
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38,132
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3,511
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1,578
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40,065
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31,337
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4,708
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8,728
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有形固定資産計
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242,768
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32,638
|
1,578
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273,828
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143,644
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29,880
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130,184
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無形固定資産
|
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|
|
|
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ソフトウエア
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－
|
－
|
－
|
29,462
|
16,224
|
5,387
|
13,238
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
29,462
|
16,224
|
5,387
|
13,238
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物 MARK&LONA表参道ヒルズ店 新設工事 25,216千円
MARK&LONAアウトレット店 新設工事 2,430千円
本社 増設工事 1,480千円
工具、器具及び備品 本社 業務用PC等 3,511千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 MARK&LONA表参道ヒルズ店 什器等設備 731千円
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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193
|
161
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―
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193
|
161
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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685
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預金
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普通預金
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2,782,458
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定期預金
|
480,016
|
小計
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3,262,474
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合計
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3,263,159
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② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
JC FAMILY CO., LTD.
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112,520
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株式会社エフレジ
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36,415
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GINZA SIXリテールマネジメント株式会社
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24,655
|
株式会社ゴルフパートナー
|
22,489
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株式会社大丸松坂屋百貨店
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20,821
|
その他
|
136,931
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合計
|
353,833
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受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
(Ａ)
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当期発生高 (千円)
(Ｂ)
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当期回収高 (千円)
(Ｃ)
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当期末残高 (千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
363,918
|
5,869,899
|
5,879,984
|
353,833
|
94.3
|
22.3
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③ 商品
品目
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金額(千円)
|
販売用商品
|
303,677
|
合計
|
303,677
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ART
|
15,237
|
株式会社KBテキスタイル
|
10,439
|
株式会社アスカ
|
6,669
|
株式会社ロンヨンジャパン
|
6,212
|
株式会社丸東
|
5,177
|
その他
|
21,107
|
合計
|
64,844
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⑤ 契約負債（流動負債）
区分
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金額(千円)
|
商品の販売に係る契約負債
|
62,958
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ポイント制度に係る契約負債
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31,877
|
合計
|
94,836
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⑥ 未払金
相手先
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金額(千円)
|
JC FAMILY CO., LTD.
|
156,983
|
サイレントフィルム株式会社
|
38,700
|
株式会社ブルズアイコミュニケーションズ
|
14,404
|
株式会社ギャンビット
|
11,011
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東京納品代行株式会社
|
8,712
|
その他
|
111,796
|
合計
|
341,607
|
⑦ 未払法人税等
相手先
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金額(千円)
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法人税
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223,429
|
住民税
|
60,130
|
事業税
|
28,420
|
合計
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311,980
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
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―
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2,898,998
|
4,282,756
|
5,559,828
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
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615,194
|
854,504
|
898,467
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
403,633
|
563,387
|
609,824
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
75.59
|
105.50
|
110.58
|
（注）当社は、2022年10月7日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
(会計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
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51.15
|
24.43
|
29.92
|
7.70
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（注）当社は、2022年５月19日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。