⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
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4,940
|
22,700
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36,421 (21,879)
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820
|
820
|
820
|
0
|
工具、器具及び備品
|
10,789
|
10,052
|
15,131 (8,952)
|
7,697
|
7,697
|
1,100
|
0
|
有形固定資産計
|
15,729
|
32,752
|
51,553 (30,831)
|
8,517
|
8,517
|
1,921
|
0
|
(注) １．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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本社造作
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22,700千円
|
工具、器具及び備品
|
本社移転に伴うオフィス備品等
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10,052千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
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7,140
|
7,140
|
0.5
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
8,350
|
1,210
|
0.5
|
2024年２月29日
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計
|
15,490
|
8,350
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,210
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
22
|
預金
|
|
普通預金
|
810,797
|
定期預金
|
20,000
|
合計
|
830,820
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社コラボプレイス
|
286,000
|
第一三共株式会社
|
58,003
|
アストラゼネカ株式会社
|
50,672
|
中外製薬株式会社
|
28,883
|
ヤンセンファーマ株式会社
|
25,341
|
その他
|
57,024
|
合計
|
505,925
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
345,633
|
1,131,280
|
970,988
|
505,925
|
65.7
|
137.4
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
労務費
|
60
|
経費
|
607
|
合計
|
667
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Cloco株式会社
|
20,903
|
株式会社EPファーマライン
|
5,592
|
株式会社サーキュレーション
|
4,912
|
株式会社メンバーズ
|
3,008
|
株式会社メディリード
|
2,727
|
その他
|
17,562
|
合計
|
54,707
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(3) 【その他】
当該事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高(千円)
|
183,437
|
409,946
|
543,409
|
1,050,994
|
税引前当期純利益又は
税引前四半期純損失(△)(千円)
|
△67,685
|
△118,143
|
△229,678
|
38,151
|
当期純利益又は
四半期純損失(△)(千円)
|
△67,685
|
△118,144
|
△229,680
|
33,909
|
１株当たり当期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△8.64
|
△15.08
|
△29.32
|
4.33
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△8.64
|
△6.44
|
△14.24
|
33.65
|