２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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17,661,131
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24,402,896
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営業未収入金
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2,868,451
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3,897,014
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有価証券
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4,439,992
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4,000,000
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貯蔵品
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7,707
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13,147
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前払費用
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57,131
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59,694
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立替金
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168,432
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356,472
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未収消費税等
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-
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322,404
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その他
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601,861
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608,137
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流動資産合計
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25,804,707
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33,659,767
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,516,681
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14,187,466
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建物附属設備
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4,249,410
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4,385,002
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構築物
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5,044,076
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5,512,539
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機械及び装置
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3,045,978
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1,833,395
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車両運搬具
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31,750
|
25,182
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工具、器具及び備品
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337,413
|
3,139,125
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土地
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32,507,177
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32,507,177
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その他
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291,090
|
659,560
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有形固定資産合計
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60,023,576
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62,249,449
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,793,909
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6,311,051
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ソフトウエア仮勘定
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-
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19,508
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施設利用権
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854
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421
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無形固定資産合計
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2,794,763
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6,330,980
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,744,481
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1,495,850
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関係会社株式
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2,492,239
|
2,552,239
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関係会社長期貸付金
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4,964,444
|
4,381,110
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長期前払費用
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121,522
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57,655
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繰延税金資産
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1,513,737
|
2,233,577
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長期立替金
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505,298
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336,865
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|
その他
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88,400
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88,030
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投資その他の資産合計
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11,430,124
|
11,145,330
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固定資産合計
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74,248,464
|
79,725,760
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|
資産合計
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100,053,171
|
113,385,528
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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693,222
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687,761
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1年内償還予定の社債
|
-
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10,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,000,000
|
1,000,000
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未払金
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1,825,081
|
9,381,505
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未払法人税等
|
2,199,477
|
2,677,067
|
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|
未払消費税等
|
385,533
|
-
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預り金
|
127,045
|
132,050
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賞与引当金
|
44,144
|
45,153
|
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ポイント引当金
|
789,223
|
871,588
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|
その他
|
368,009
|
373,682
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流動負債合計
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7,431,737
|
25,168,809
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固定負債
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社債
|
20,000,000
|
10,000,000
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長期借入金
|
5,000,000
|
4,000,000
|
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受入敷金保証金
|
1,787,565
|
1,834,792
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退職給付引当金
|
660,545
|
669,437
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資産除去債務
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366,827
|
369,970
|
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|
その他
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216,230
|
106,100
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固定負債合計
|
28,031,168
|
16,980,299
|
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負債合計
|
35,462,905
|
42,149,109
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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10,586,297
|
10,586,297
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資本剰余金
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資本準備金
|
6,857,668
|
6,857,668
|
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資本剰余金合計
|
6,857,668
|
6,857,668
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,240,746
|
2,240,746
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その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
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242,343
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241,655
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別途積立金
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19,798,000
|
19,798,000
|
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繰越利益剰余金
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29,993,771
|
36,821,038
|
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利益剰余金合計
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52,274,861
|
59,101,439
|
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自己株式
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△5,493,251
|
△5,502,917
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株主資本合計
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64,225,576
|
71,042,488
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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364,690
|
193,930
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評価・換算差額等合計
|
364,690
|
193,930
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純資産合計
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64,590,266
|
71,236,418
|
負債純資産合計
|
100,053,171
|
113,385,528
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