⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,658,880
|
115,099
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82,635 (310)
|
2,691,345
|
2,094,647
|
53,257
|
596,697
|
構築物
|
79,318
|
－
|
－
|
79,318
|
79,317
|
353
|
0
|
機械及び装置
|
337,001
|
293
|
265
|
337,029
|
331,864
|
1,040
|
5,164
|
工具、器具及び備品
|
361,903
|
35,228
|
35,515 (8,996)
|
361,616
|
295,736
|
18,432
|
65,880
|
土地
|
1,964,381
|
－
|
4,265
|
1,960,115
|
－
|
－
|
1,960,115
|
建設仮勘定
|
－
|
84,239
|
84,239
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
139,211
|
44,838
|
30,285
|
153,764
|
99,055
|
16,198
|
54,708
|
有形固定資産計
|
5,540,696
|
279,698
|
237,206 (9,307)
|
5,583,189
|
2,900,622
|
89,281
|
2,682,566
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,458
|
－
|
－
|
5,458
|
5,458
|
0
|
－
|
ソフトウェア
|
13,330
|
－
|
－
|
13,330
|
13,330
|
－
|
－
|
リース資産
|
808,941
|
－
|
－
|
808,941
|
371,868
|
148,133
|
437,072
|
電話加入権
|
7,644
|
－
|
873 (873)
|
6,770
|
－
|
－
|
6,770
|
その他
|
5,488
|
－
|
5,488
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
840,862
|
－
|
6,362 (873)
|
834,499
|
390,656
|
148,133
|
443,843
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
3,593
|
3,608
|
1,735
|
5,466
|
－
|
－
|
5,466
|
賃貸不動産
|
956,565
|
－
|
－
|
956,565
|
99,819
|
32,579
|
856,745
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
建物 本社 102,966千円
２．当期減少額の主な内訳
有形固定資産
建設仮勘定 本社（建物・工具、器具及び備品）への振替 84,239千円
３．当期減少額のうち ( ) 内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
900,000
|
－
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
40,000
|
40,000
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
175,375
|
170,106
|
1.0
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
690,000
|
650,000
|
1.5
|
2024年１月～
2040年２月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
407,984
|
283,035
|
1.0
|
2024年１月～
2027年11月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
2,213,359
|
1,143,141
|
－
|
－
|
(注) １．借入金等の平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは含めておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
リース債務
|
157,873
|
93,267
|
26,681
|
5,213
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額
(目的使用) (千円)
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当期減少額
(その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,427
|
－
|
－
|
13
|
1,414
|
返品調整引当金
|
190,000
|
－
|
－
|
190,000
|
－
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用し、返品調整引当金を計上しておりません。
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
144,708
|
57,009
|
85,822
|
115,895
|
建設リサイクル法の
分別解体等の義務
|
20,476
|
421
|
－
|
20,898
|