⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
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2,794
|
―
|
|
2,794
|
2,794
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
65,024
|
5,318
|
4,403 (4,403)
|
65,939
|
65,939
|
914
|
―
|
有形固定資産計
|
67,819
|
5,318
|
4,403 (4,403)
|
68,733
|
68,733
|
914
|
―
|
長期前払費用
|
17,090
|
―
|
17,090
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) １．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具備品の主な増加額は、分析装置及びPC5,318千円であります。
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具備品の主な減少額は、分析装置及びPCの減損処理による減損損失4,403千円であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
50,000
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1.20
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
188,880
|
177,776
|
0.86
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,674
|
3,581
|
2.27
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
255,544
|
155,544
|
0.77
|
2023年３月～ 2026年8月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,372
|
6,758
|
2.26
|
2024年12月～ 2027年６月
|
合計
|
503,471
|
393,659
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
44,440
|
11,104
|
100,000
|
―
|
リース債務
|
3,663
|
1,556
|
1,076
|
461
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
326
|
預金
|
|
普通預金
|
1,283,106
|
外貨普通預金
|
182,767
|
定期預金
|
245,079
|
小計
|
1,710,954
|
合計
|
1,711,280
|
ロ．売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
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当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留日数(日)
|
352,148
|
735,060
|
1,087,208
|
―
|
100.00
|
87
|
ハ．製品
品目
|
金額(千円)
|
製品
|
|
ウイルス製剤(OBP-301)
|
4,690
|
ウイルス製剤(OBP-401)
|
1,893
|
ウイルス製剤(OBP-1101)
|
1,851
|
合計
|
8,434
|
ニ．貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
研究用消耗品
|
3,149
|
合計
|
3,149
|
ホ．前払金
相手先内訳
種類
|
金額(千円)
|
Henogen SA
|
498,884
|
LONZA Houston Inc.
|
7,431
|
合計
|
506,316
|
ヘ．未収入金
相手先内訳
種類
|
金額(千円)
|
Medigen Biotechnology
|
129,007
|
Cornell University
|
45,022
|
その他
|
280
|
合計
|
174,310
|
② 流動負債
イ．未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
Oncolys USA
|
15,401
|
株式会社インテリム
|
10,953
|
株式会社シーエムプラス
|
8,500
|
和研薬株式会社
|
5,897
|
イーピーエス株式会社
|
5,894
|
その他
|
14,211
|
合計
|
60,858
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
193,125
|
426,152
|
784,509
|
976,182
|
税引前四半期(当期)
純損失金額(△)
|
(千円)
|
△328,222
|
△569,108
|
△833,049
|
△1,146,005
|
四半期(当期)純損失
金額(△)
|
(千円)
|
△328,960
|
△570,569
|
△835,248
|
△1,148,938
|
１株当たり四半期
(当期)純損失金額
(△)
|
(円)
|
△18.98
|
△32.92
|
△48.20
|
△66.31
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△18.98
|
△13.94
|
△15.43
|
△18.11
|