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(単位：千円)
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注記
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前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益（△損失）
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△1,170,072
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110,977
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減価償却費及び無形資産償却費
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19
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719,368
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1,306,626
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受取利息
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25
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△43,189
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△213,444
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支払利息
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25
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36,095
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73,534
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予想信用損失（△は戻入）
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19
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10,217
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113,064
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）
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21
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―
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△68,265
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条件付対価取崩益
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21
|
―
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△92,484
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株式報酬費用
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16
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91,649
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76,288
|
その他
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741
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△350
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運転資本の増減
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営業債権
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△633,196
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△882,389
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契約資産
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△334,230
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62,069
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その他の債権
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20,843
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129,980
|
その他の流動資産
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4,477
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△14,426
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契約負債
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35,935
|
18,367
|
営業債務
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337,800
|
210,035
|
その他の債務
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176,910
|
147,687
|
関係会社その他の債務
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△5
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―
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その他の流動負債
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20,428
|
20,200
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小計
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△726,229
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997,469
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利息の受取額
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57,811
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112,285
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利息の支払額
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△36,095
|
△73,302
|
法人所得税の支払額
|
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△42,271
|
△40,564
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△746,784
|
995,888
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△102,823
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△97,648
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無形資産の取得による支出
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△1,417,646
|
△2,330,320
|
子会社の取得による支出
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24
|
△115,956
|
△1,236,964
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定期預金の払戻による収入
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14,408,109
|
23,063,130
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定期預金の預入による支出
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△21,731,621
|
△19,746,219
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その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出
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25
|
△125,000
|
―
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
|
25
|
―
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△3,410,568
|
その他
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|
9,590
|
△13,850
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,075,347
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△3,772,439
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入による収入
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13
|
―
|
1,621,622
|
短期借入金の返済による支出
|
13
|
―
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△1,621,622
|
リース負債の返済による支出
|
13
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△434,394
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△520,146
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株式の発行による収入
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15,041,566
|
346
|
株式発行費用の支出
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△210,697
|
―
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自己株式の取得による支出
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|
―
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△246
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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14,396,475
|
△520,046
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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351,855
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539,321
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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4,926,199
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△2,757,276
|
現金及び現金同等物の期首残高
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1,634,707
|
6,560,906
|
現金及び現金同等物の期末残高
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|
6,560,906
|
3,803,630
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