(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,249
3,834
減価償却費
249
305
のれん償却額
445
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
43
25
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
△27
受取利息及び受取配当金
△58
△63
支払利息
8
7
助成金収入
△362
△263
為替差損益（△は益）
△3
2
投資有価証券評価損益（△は益）
1,573
売上債権の増減額（△は増加）
△864
△1,283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△156
△29
前払費用の増減額（△は増加）
△241
△144
仕入債務の増減額（△は減少）
247
△50
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81
△428
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,002
△49
その他
34
小計
4,489
3,838
利息及び配当金の受取額
58
63
利息の支払額
△8
△7
助成金の受取額
362
263
法人税等の支払額
△1,193
△1,538
3,709
2,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△221
△460
無形固定資産の取得による支出
△42
△94
投資有価証券の取得による支出
△4,184
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△122
敷金の差入による支出
△34
△693
敷金の回収による収入
5
0
1
△4,474
△1,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,010
3,000
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,084
△610
株式の発行による収入
211
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△640
自己株式の取得による支出
△2,000
△0
△2
△1,507
2,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,262
3,637
現金及び現金同等物の期首残高
14,147
12,899
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,884
※１ 16,536