(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,129
減価償却費
115,145
のれん償却額
78,837
為替差損益（△は益）
1,316
株式報酬費用
1,931
持分法による投資損益（△は益）
△3,734
新株予約権戻入益
△228
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△922
受取利息及び受取配当金
△470
支払利息
11,170
短期売買利益受贈益（△は益）
△14,155
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
3,249
売上債権の増減額（△は増加）
△17,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,244
仕入債務の増減額（△は減少）
119,459
未払金の増減額（△は減少）
△50,836
未払費用の増減額（△は減少）
203
未払消費税等の増減額（△は減少）
68,176
前受金の増減額（△は減少）
△14,813
その他
△1,709
小計
337,373
利息及び配当金の受取額
470
利息の支払額
△11,301
短期売買利益の受取額
14,155
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,389
338,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,372
無形固定資産の取得による支出
△46,812
敷金及び保証金の差入による支出
△9,784
敷金及び保証金の回収による収入
159
△941
△76,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△153,336
社債の償還による支出
△16,000
リース債務の返済による支出
△1,813
自己株式の取得による支出
△76
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,425
△163,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
94,416
現金及び現金同等物の期首残高
1,094,332
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,188,748