(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△80,883
減価償却費
167,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△509
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,402
受取利息及び受取配当金
△960
支払利息
12,838
事業構造改善費用
119,407
売上債権の増減額（△は増加）
△98,011
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,206
仕入債務の増減額（△は減少）
99,868
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,743
未払費用の増減額（△は減少）
△22,448
その他
26,243
小計
293,079
利息及び配当金の受取額
960
利息の支払額
△13,022
法人税等の支払額
△3,214
法人税等の還付額
80
277,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,214
無形固定資産の取得による支出
△5,230
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
227
差入保証金の差入による支出
△8,649
差入保証金の回収による収入
21,351
長期前払費用の取得による支出
△46,747
△47,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,933
△7
△1,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
228,679
現金及び現金同等物の期首残高
1,556,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,785,504