(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,352
2,756
減価償却費
189
222
減損損失
－
6
のれん償却額
259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17
26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
△46
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
2
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
15
受取利息及び受取配当金
△1
△0
支払利息
5
受取補償金
△52
△18
支払補償費
0
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△97
△896
棚卸資産の増減額（△は増加）
55
△146
営業債務の増減額（△は減少）
△1,024
△651
その他
△281
小計
2,397
1,249
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△5
△6
補償金の受取額
52
18
補償費の支払額
△8
法人税等の支払額
△1,106
△1,464
1,329
△203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31
△30
有形固定資産の取得による支出
△45
△40
無形固定資産の取得による支出
△183
△262
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の償還による収入
200
関係会社株式の取得による支出
△337
関係会社貸付けによる支出
△33
△75
敷金及び保証金の差入による支出
△96
△1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△460
△455
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△246
△313
非支配株主への配当金の支払額
△44
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△196
△456
△1,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
783
△2,253
現金及び現金同等物の期首残高
9,596
13,149
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,380
※1 10,903