(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
79,461
△112,921
減価償却費
73,899
101,055
株式報酬費用
1,919
8,842
雑損失
456
1,180
株式交付費償却
1,178
1,317
固定資産除却損
876
7,055
仕掛品評価損
－
56,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,130
受取利息及び受取配当金
△8
△7
支払利息
630
526
売上債権の増減額（△は増加）
△26,191
37,149
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,998
△73,219
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,551
△2,167
未払金の増減額（△は減少）
990
△30,111
前受金の増減額（△は減少）
△61,942
契約負債の増減額（△は減少）
16,775
△45,416
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,617
△25,549
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,026
12,898
その他
4,247
13,357
小計
71,098
△40,357
利息及び配当金の受取額
8
7
利息の支払額
△615
△438
法人税等の支払額
△4,714
△73,268
65,777
△114,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,781
△28,696
無形固定資産の取得による支出
△116,647
△117,765
繰延資産の取得による支出
△2,651
△664
資産除去債務の履行による支出
△5,900
△123,080
△153,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△40,000
長期借入金の返済による支出
△6,834
株式の発行による収入
644,888
1,771
自己株式の取得による支出
△99,954
598,054
△98,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
540,751
△365,266
現金及び現金同等物の期首残高
1,083,453
1,632,479
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,624,205
※ 1,267,212