２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年１月20日)
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当事業年度 (2023年１月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,001,605
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1,545,579
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受取手形
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236,504
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149,402
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電子記録債権
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550,054
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604,546
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売掛金
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3,633,468
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2,790,824
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商品及び製品
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2,529,140
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2,971,095
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原材料及び貯蔵品
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26,709
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19,485
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前渡金
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282,630
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217,334
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前払費用
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98,692
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100,903
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短期貸付金
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342,440
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707,927
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未収入金
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213,296
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318,300
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デリバティブ債権
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16,300
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-
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|
その他
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90,353
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120,062
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貸倒引当金
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△74,644
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△77,410
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流動資産合計
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10,946,550
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9,468,052
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,335,048
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1,277,500
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構築物
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110,450
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104,761
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機械及び装置
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24,456
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18,647
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車両運搬具
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3,653
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2,837
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工具、器具及び備品
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73,961
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56,230
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土地
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804,591
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888,148
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リース資産
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1,682
|
527
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有形固定資産合計
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2,353,845
|
2,348,653
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無形固定資産
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|
のれん
|
10,090
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6,818
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借地権
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6,000
|
6,000
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ソフトウエア
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140,891
|
130,067
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ソフトウエア仮勘定
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17,659
|
10,822
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|
その他
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10,282
|
10,335
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無形固定資産合計
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184,925
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164,044
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年１月20日)
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当事業年度 (2023年１月20日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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220,576
|
276,434
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関係会社株式
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411,135
|
441,135
|
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|
出資金
|
11,135
|
11,135
|
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|
関係会社出資金
|
1,749,412
|
1,700,412
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|
長期貸付金
|
156,750
|
145,689
|
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|
関係会社長期貸付金
|
350,701
|
1,936,857
|
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|
破産更生債権等
|
152,647
|
7,564
|
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|
長期前払費用
|
5,021
|
3,469
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|
差入保証金
|
105,623
|
106,358
|
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|
保険積立金
|
381,378
|
386,770
|
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前払年金費用
|
138,660
|
193,405
|
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|
|
その他
|
39
|
30
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貸倒引当金
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△169,356
|
△428,703
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投資その他の資産合計
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3,513,725
|
4,780,560
|
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固定資産合計
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6,052,495
|
7,293,258
|
|
資産合計
|
16,999,046
|
16,761,310
|
負債の部
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流動負債
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支払手形
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1,903,763
|
1,091,428
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電子記録債務
|
448,456
|
531,131
|
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|
買掛金
|
757,018
|
724,548
|
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|
短期借入金
|
3,295,403
|
3,915,796
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
39,140
|
36,000
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|
リース債務
|
1,190
|
557
|
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未払金
|
641,888
|
610,906
|
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|
未払費用
|
71,539
|
106,262
|
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未払法人税等
|
117,556
|
169,756
|
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未払消費税等
|
-
|
29,338
|
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前受金
|
8,099
|
11,313
|
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|
預り金
|
1,592,633
|
1,516,282
|
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|
デリバティブ債務
|
-
|
3,039
|
|
|
その他
|
40,207
|
14,876
|
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流動負債合計
|
8,916,897
|
8,761,236
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
111,000
|
75,000
|
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リース債務
|
557
|
-
|
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|
資産除去債務
|
139,692
|
146,190
|
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|
繰延税金負債
|
5,610
|
33,295
|
|
|
その他
|
1,002
|
1,002
|
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|
固定負債合計
|
257,861
|
255,487
|
|
負債合計
|
9,174,759
|
9,016,724
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年１月20日)
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当事業年度 (2023年１月20日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,043,623
|
3,043,623
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資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
3,066,445
|
3,066,445
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
38,012
|
42,282
|
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|
資本剰余金合計
|
3,104,457
|
3,108,727
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
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|
利益準備金
|
12,200
|
12,200
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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別途積立金
|
650,000
|
650,000
|
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繰越利益剰余金
|
915,971
|
803,347
|
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|
利益剰余金合計
|
1,578,171
|
1,465,547
|
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自己株式
|
△16,651
|
△12,514
|
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株主資本合計
|
7,709,601
|
7,605,384
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
101,669
|
140,290
|
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繰延ヘッジ損益
|
11,335
|
△2,113
|
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評価・換算差額等合計
|
113,004
|
138,176
|
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新株予約権
|
1,681
|
1,025
|
|
純資産合計
|
7,824,286
|
7,744,586
|
負債純資産合計
|
16,999,046
|
16,761,310
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