(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
424,794
1,070,390
減価償却費
62,395
72,310
のれん償却額
1,151
23,458
固定資産売却損益（△は益）
－
△724,119
固定資産除却損
831
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,480
△13,510
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,547
1,871
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60,488
2,103
工事損失引当金の増減額（△は減少）
4,167
805
受取利息及び受取配当金
△9,395
△36,723
支払利息及び割引料
26,702
34,710
売上債権の増減額（△は増加）
△56,795
△627,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△414,492
55,082
仕入債務の増減額（△は減少）
334,563
△55,162
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,794
19,796
未成工事受入金の増減額（△は減少）
457,741
42,655
その他の資産の増減額（△は増加）
△348,324
232,333
その他の負債の増減額（△は減少）
39,419
△12,232
小計
454,505
86,193
利息及び配当金の受取額
9,309
35,034
利息の支払額
△27,618
△28,928
法人税等の支払額
△97,333
△273,965
338,863
△181,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
128,310
203,452
定期預金の預入による支出
△39,022
△389,467
固定資産の売却による収入
3,136,055
固定資産の取得による支出
△31,967
△6,686
投資有価証券の取得による支出
△97,900
△106,773
投資有価証券の売却による収入
10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△11,972
保険積立金の解約による収入
106,701
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△407,006
その他投資等の増減額（△は増加）
1,365
△983
△39,215
2,533,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,999,984
3,105,739
短期借入金の返済による支出
△1,230,075
△4,103,865
長期借入れによる収入
900,000
長期借入金の返済による支出
△68,350
△1,532,803
社債の償還による支出
△25,000
株式の発行による収入
2,068
5,698
リース債務の返済による支出
△5,264
△7,225
非支配株主への配当金の支払額
△1,523
配当金の支払額
△93,023
△100,852
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,169
580,339
△1,765,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,856
△21,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
907,843
565,167
現金及び現金同等物の期首残高
1,355,631
1,557,726
現金及び現金同等物の四半期末残高
(※１) 2,263,475
(※１) 2,122,893