(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
406,201
221,206
減価償却費
278,637
282,667
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,404
3,755
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,561
△18,254
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,785
385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,135
8,734
製品補償引当金の増減額（△は減少）
―
△9,403
受取利息及び受取配当金
△6,363
△8,628
支払利息
2,255
4,598
為替差損益（△は益）
△4,844
△552
有形固定資産除売却損益（△は益）
△60,802
△1,565
売上債権の増減額（△は増加）
163,297
△23,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△422,901
△183,826
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△60,722
△5,284
仕入債務の増減額（△は減少）
△41,637
△21,389
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△18,602
△98,301
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,706
3,934
その他
△1,436
△18,577
小計
221,328
136,131
利息及び配当金の受取額
7,633
10,271
利息の支払額
△2,310
△4,545
法人税等の支払額
△103,677
△99,364
法人税等の還付額
17,607
433
140,581
42,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は減少）
300,000
有価証券の取得による支出
△200,000
△199,962
有価証券の償還による収入
200,000
600,000
有形固定資産の取得による支出
△213,206
△319,547
有形固定資産の売却による収入
202,487
2,188
無形固定資産の取得による支出
△13,931
△27,339
投資有価証券の取得による支出
△402,190
△301,581
1,769
△34
△425,071
53,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
500,000
15,000
長期借入金の返済による支出
△152,560
リース債務の返済による支出
△3,141
自己株式の取得による支出
△154
配当金の支払額
△50,677
△70,317
△6,379
△211,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,579
△5,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△277,290
△119,534
現金及び現金同等物の期首残高
2,255,031
1,848,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,977,740
※ 1,729,010