(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

970,198

1,398,524

減価償却費

15,548

27,524

のれん償却額

5,789

66,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,427

45,364

受取利息及び受取配当金

△21

△22

支払利息

949

785

シンジケートローン手数料

-

2,263

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9,773

売上債権の増減額（△は増加）

27,140

△109,319

契約負債の増減額（△は減少）

178,979

△98,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,107

△35,285

未払金の増減額（△は減少）

△55,124

△213,931

その他

7,200

9,797

小計

1,105,980

1,084,022

利息及び配当金の受取額

21

22

利息の支払額

△949

△781

法人税等の支払額

△456,191

△50,900

法人税等の還付額

-

9,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

648,861

1,041,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,570

△4,508

事業譲受による支出

-

△20,000

投資有価証券の取得による支出

△220,679

△67,776

投資有価証券の売却による収入

-

9,773

敷金及び保証金の差入による支出

△4,213

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△329,129

その他

△5,650

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,113

△411,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

410,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△510,000

△402,686

長期借入金の返済による支出

-

△3,789

株式の発行による収入

50

290

シンジケートローン手数料の支払額

-

△2,263

自己株式の取得による支出

-

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,949

△8,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313,798

621,531

現金及び現金同等物の期首残高

4,369,971

4,310,064

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 4,683,769

※ 4,931,595