(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△10,143
減価償却費
8,048
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△221
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,714
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
981
売上債権の増減額（△は増加）
△7,656
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,388
仕入債務の増減額（△は減少）
△772
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,035
預り金の増減額（△は減少）
100,131
その他
1,618
小計
103,344
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△971
法人税等の還付額
7,599
109,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,294
無形固定資産の取得による支出
△11,184
敷金の差入による支出
△3,291
敷金の回収による収入
18
△25,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,388
株式の発行による収入
1,820
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,723
△14,291
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
69,929
現金及び現金同等物の期首残高
408,300
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 478,230