⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
885,721
|
2,607
|
17,231
|
871,097
|
711,275
|
12,225
|
159,821
|
構築物
|
36,280
|
1,090
|
―
|
37,370
|
34,584
|
334
|
2,785
|
機械及び装置
|
523,983
|
36,061
|
5,763
|
554,281
|
460,630
|
24,286
|
93,650
|
工具、器具及び備品
|
271,257
|
5,779
|
1,832
|
275,203
|
260,578
|
10,148
|
14,624
|
土地
|
143,598
|
―
|
―
|
143,598
|
―
|
―
|
143,598
|
リース資産
|
24,993
|
11,598
|
5,208
|
31,383
|
15,703
|
4,374
|
15,679
|
有形固定資産計
|
1,885,834
|
57,135
|
30,034
|
1,912,934
|
1,482,773
|
51,370
|
430,161
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
35,510
|
22,358
|
―
|
57,869
|
27,994
|
8,921
|
29,874
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,447
|
11,146
|
24,594
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
1,723
|
―
|
―
|
1,723
|
―
|
―
|
1,723
|
その他
|
420
|
1,600
|
―
|
2,020
|
249
|
95
|
1,770
|
無形固定資産計
|
51,102
|
35,105
|
24,594
|
61,612
|
28,243
|
9,017
|
33,369
|
(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは下記のとおりであります。
（増加）
機械及び装置 FANUC ROBODRILL α-D14MiB5 本体一式 10,900千円
機械及び装置 ACIレーザーマーカー Nexus Marker一式 5,909千円
機械及び装置 熱プレス機(100tプレス機 P-100-2R-PCD) 5,350千円
機械及び装置 蛍光X線分析装置 EA1400(真空あり)一式 8,340千円
リース資産 基幹システム用サーバ 5,388千円
リース資産 複合機入替（６台） 6,210千円
ソフトウェア 基幹システム導入関連 22,358千円
（減少）
建物 木造分析室撤去 11,851千円
ソフトウェア仮勘定 基幹システム導入関連 24,594千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
554,600
|
868,000
|
0.56
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
80,640
|
37,890
|
0.83
|
―
|
１年内返済予定のリース債務
|
3,650
|
4,169
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
37,890
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,431
|
13,184
|
―
|
2027年
|
合計
|
682,212
|
923,243
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
4,035
|
2,551
|
2,551
|
4,046
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
7
|
―
|
―
|
7
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
31,983
|
2,200
|
―
|
―
|
34,183
|
(注) 1.計上理由及び算定方法については、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
2.貸倒引当金(流動)における当期減少額その他は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
484
|
預金
|
|
当座預金
|
435,658
|
普通預金
|
11,916
|
別段預金
|
493
|
小計
|
448,068
|
合計
|
448,553
|
ロ．受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱国太
|
8,391
|
㈱ヴァンドームヤマダ
|
7,256
|
㈱ムラキ
|
2,483
|
エステールホールディングス㈱
|
1,358
|
㈱エヌジエー
|
292
|
合計
|
19,782
|
（注）㈱ヴァンドームヤマダについては電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年２月
|
11,108
|
３月
|
3,284
|
４月
|
3,590
|
５月
|
1,408
|
６月
|
391
|
合計
|
19,782
|
ハ．売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ
|
80,027
|
㈱TASAKI
|
52,418
|
㈱ニューアート・シーマ
|
33,468
|
㈱ムラオ
|
18,202
|
石福ジュエリーパーツ㈱
|
16,781
|
その他
|
183,710
|
合計
|
384,609
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
354,517
|
3,671,317
|
3,641,225
|
384,609
|
90.4
|
36.7
|
ニ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
商品
|
|
ジュエリーパーツ
|
3,012
|
ジュエリー
|
―
|
小計
|
3,012
|
製品
|
|
ジュエリーパーツ
|
191,557
|
ジュエリー
|
33,561
|
小計
|
225,119
|
合計
|
228,131
|
ホ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
金製品
|
538,058
|
プラチナ製品
|
175,283
|
銀製品
|
38,353
|
パラジウム製品
|
33,856
|
宝石
|
3,380
|
合計
|
788,932
|
ヘ．原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
純金
|
8,086
|
プラチナ
|
5,518
|
宝石
|
21,041
|
パラジウム
|
960
|
銀
|
43
|
小計
|
35,651
|
貯蔵品
|
|
商品カタログ・会社案内
|
807
|
切手・印紙・回数券チケット
|
35
|
小計
|
842
|
合計
|
36,493
|
ト．投資不動産
区分
|
金額(千円)
|
建物
|
1,256
|
土地
|
24,837
|
合計
|
26,094
|
チ．保険積立金
相手先
|
金額(千円)
|
ソニー生命保険㈱
|
100,305
|
合計
|
100,305
|
② 負債の部
買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱徳力本店
|
146,688
|
石福金属興業㈱
|
14,440
|
グランバーガーダイヤモンズジャパン㈱
|
9,761
|
㈱柏圭
|
3,973
|
㈲ひろー貴金属
|
2,460
|
その他
|
4,024
|
合計
|
181,348
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
830,539
|
1,776,673
|
2,553,914
|
3,358,012
|
税引前四半期(当期)純利益(千円)
|
23,685
|
50,254
|
41,768
|
45,472
|
四半期(当期)純利益(千円)
|
16,983
|
39,146
|
19,171
|
27,747
|
１株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
45.38
|
104.61
|
51.24
|
74.16
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)(円)
|
45.38
|
59.23
|
△53.39
|
22.92
|