(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年 1月 1日 至 2022年 3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年 1月 1日 至 2023年 3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,438
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1,229
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減価償却費及び償却費
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881
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759
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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△38
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△48
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受取利息及び受取配当金
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△19
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△12
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支払利息
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303
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282
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為替差損益(△は益)
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△223
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35
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固定資産売却損益(△は益)
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△2
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△8
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△1,473
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186
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,345
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△1,043
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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1,344
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△656
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その他
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△250
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△851
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小計
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616
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△127
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利息の受取額
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23
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11
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配当金の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△166
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△170
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法人所得税等の支払額
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△679
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△740
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△206
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△1,026
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△623
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△1,085
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有形固定資産の売却による収入
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2
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8
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無形資産の取得による支出
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△25
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△6
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その他
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△0
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0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△646
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△1,083
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△9,030
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－
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リース負債の返済による支出
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△74
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△110
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新株予約権の行使による収入
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12
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－
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配当金の支払額
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△607
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△626
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自己株式の売却による収入
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5
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△9,694
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△736
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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603
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165
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△9,943
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△2,680
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,524
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24,119
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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22,581
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21,439
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