⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,798,854
|
2,399
|
13,298
|
3,787,955
|
3,424,521
|
12,694
|
363,434
|
構築物
|
186,651
|
－
|
－
|
186,651
|
174,197
|
217
|
12,454
|
機械及び装置
|
12,753,557
|
216,950
|
470,496
|
12,500,011
|
12,012,937
|
55,409
|
487,074
|
車両運搬具
|
22,041
|
－
|
－
|
22,041
|
21,741
|
－
|
299
|
工具、器具及び備品
|
1,409,693
|
30,364
|
146,693
|
1,293,364
|
1,213,694
|
26,339
|
79,670
|
土地
|
687,308
|
－
|
－
|
687,308
|
－
|
－
|
687,308
|
リース資産
|
73,599
|
93,885
|
7,434
|
160,050
|
52,816
|
20,557
|
107,234
|
建設仮勘定
|
7,565
|
260,254
|
249,713
|
18,106
|
－
|
－
|
18,106
|
有形固定資産計
|
18,939,272
|
603,853
|
887,636
|
18,655,489
|
16,899,907
|
115,219
|
1,755,581
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,411
|
－
|
－
|
21,411
|
－
|
－
|
21,411
|
ソフトウエア
|
281,740
|
4,034
|
－
|
285,774
|
119,896
|
55,507
|
165,878
|
ソフトウエア仮勘定
|
400
|
3,634
|
4,034
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
8,222
|
－
|
5,318
|
2,903
|
1,418
|
－
|
1,485
|
無形固定資産計
|
311,774
|
7,668
|
9,352
|
310,090
|
121,314
|
55,507
|
188,775
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置 福知山工場におけるコンデンサ製造設備に係るものです。
リース資産 福知山工場における回路保護素子製造設備に係るものです。
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置 福知山工場におけるコンデンサ製造設備に係るものです。
工具、器具及び備品 福知山工場におけるコンデンサ開発設備に係るものです。
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
【社債明細表】
銘 柄
|
発行年月日
|
当期首残高
|
当期末残高
|
利率
|
担保
|
償還期限
|
(千円）
|
(千円）
|
(％)
|
第１回無担保社債 (㈱りそな銀行・大阪信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付）
|
2020年9月25日
|
71,100 (12,600)
|
58,500 (12,600)
|
0.37
|
無担保
|
2027年9月24日
|
第２回無担保社債 (㈱りそな銀行保証付、適格機関投資家限定、SDGs推進私募債）
|
2022年3月25日
|
50,000 (10,000)
|
40,000 (10,000)
|
0.36
|
無担保
|
2027年3月25日
|
合 計
|
―
|
121,100 (22,600)
|
98,500 (22,600)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ ()内書きは、１年内償還予定の金額であります。
２ 決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりです。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
22,600
|
22,600
|
22,600
|
22,600
|
8,100
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,430,000
|
1,430,000
|
1.08
|
─
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
111,336
|
197,491
|
0.91
|
─
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
11,266
|
22,206
|
―
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
765,347
|
967,856
|
0.88
|
2025年３月31日～ 2035年10月31日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
27,196
|
96,219
|
─
|
2024年５月30日～ 2029年６月30日
|
合計
|
2,345,145
|
2,713,773
|
─
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
201,225
|
161,543
|
146,606
|
133,956
|
リース債務
|
20,210
|
20,143
|
18,741
|
17,529
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,323
|
－
|
－
|
1,323
|
－
|
（注）１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
740
|
預金
|
|
当座預金
|
1,321,287
|
普通預金
|
14,111
|
定期預金
|
720,000
|
別段預金
|
1,158
|
計
|
2,056,557
|
合計
|
2,057,297
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
和光電材株式会社
|
15,835
|
名古屋理研電具株式会社
|
9,240
|
昭和電子機器株式会社
|
3,866
|
フルタカ電気株式会社
|
266
|
合計
|
29,208
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年 ４月
|
8,920
|
５月
|
8,438
|
６月
|
7,726
|
７月
|
4,122
|
８月以降
|
－
|
合計
|
29,208
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社京三製作所
|
91,413
|
三菱電機株式会社
|
91,369
|
岡本無線電機株式会社
|
72,996
|
富久無線電機株式会社
|
55,118
|
萩原エレクトロニクス株式会社
|
38,502
|
その他
|
141,495
|
合計
|
490,896
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年 ４月
|
76,260
|
５月
|
192,408
|
６月
|
123,393
|
７月
|
68,823
|
８月以降
|
30,010
|
合計
|
490,896
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社デンソー
|
244,091
|
株式会社リョーサン
|
98,022
|
株式会社日立製作所
|
90,723
|
三菱電機株式会社
|
78,511
|
釜屋電機株式会社
|
77,924
|
その他
|
220,375
|
合計
|
809,649
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
808,295
|
5,111,245
|
5,109,891
|
809,649
|
86.3
|
58
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品
区分
|
金額(千円)
|
タンタルコンデンサ
|
411,278
|
回路保護素子
|
117,195
|
その他
|
28,129
|
合計
|
556,602
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
タンタルコンデンサ
|
293,058
|
回路保護素子
|
48,036
|
その他
|
47,871
|
合計
|
388,966
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
内容
|
金額(千円)
|
原材料
|
主材料
|
285,240
|
部分品
|
64,383
|
間接材料
|
19,785
|
計
|
369,409
|
貯蔵品
|
消耗備品
|
18,208
|
計
|
18,208
|
合計
|
387,617
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社シマダ
|
5,965
|
池田産業株式会社
|
3,491
|
宝産業株式会社
|
2,797
|
ハイメカ株式会社
|
2,626
|
佐々木化学薬品株式会社
|
1,745
|
その他
|
4,053
|
合計
|
20,681
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年 ４月
|
3,663
|
５月
|
9,489
|
６月
|
873
|
７月
|
6,655
|
８月以降
|
－
|
合計
|
20,681
|
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
下田工業株式会社
|
71,129
|
株式会社エノモト
|
27,721
|
内外物産株式会社
|
21,257
|
株式会社太洋工作所
|
16,063
|
株式会社サンリック
|
13,288
|
その他
|
79,300
|
合計
|
228,761
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年 ４月
|
62,360
|
５月
|
66,261
|
６月
|
48,273
|
７月
|
51,865
|
８月以降
|
－
|
合計
|
228,761
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神鋼リードミック株式会社
|
79,543
|
ハイメカ株式会社
|
33,050
|
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社
|
26,727
|
内外物産株式会社
|
15,412
|
下田工業株式会社
|
14,213
|
その他
|
40,387
|
合計
|
209,334
|
⑪ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
730,000
|
株式会社りそな銀行
|
300,000
|
株式会社三井住友銀行
|
200,000
|
株式会社百十四銀行
|
200,000
|
合計
|
1,430,000
|
⑫ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
米国個別訴訟 原告４社
|
133,530
|
米国集団訴訟 直接購入者原告団
|
123,230
|
その他
|
121,707
|
合計
|
378,467
|
⑬ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
355,264
|
株式会社商工組合中央金庫
|
259,953
|
株式会社日本政策金融公庫
|
193,100
|
株式会社りそな銀行
|
159,539
|
合計
|
967,856
|
(3) 【その他】
１. 当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,172,523
|
2,289,353
|
3,465,517
|
4,649,491
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
133,273
|
227,339
|
276,674
|
230,409
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
131,071
|
218,347
|
270,070
|
306,632
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
40.86
|
68.08
|
84.20
|
95.60
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
40.86
|
27.21
|
16.13
|
11.40
|