(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
101,565
△374,151
減価償却費
71,125
2,712
のれん償却額
1,999
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△97,500
退職給付引当金の増減額（△は減少）
546
844
勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）
8,529
△2,893
受取利息及び受取配当金
△9
△26
株式交付費償却
5,755
4,021
売上債権の増減額（△は増加）
52,692
△79,318
前受金の増減額（△は減少）
5,773
未払金の増減額（△は減少）
△93,441
△30,583
未払費用の増減額（△は減少）
14,524
2,740
預り金の増減額（△は減少）
△125,599
△108,062
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△28,207
1,697
その他
△26,159
32,237
小計
△114,177
△545,008
利息及び配当金の受取額
1
27
法人税等の支払額
△38,083
△2,588
法人税等の還付額
38
51,725
△152,220
△495,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,840
△5,294
無形固定資産の取得による支出
△208,931
△291,177
投資有価証券の取得による支出
△40,020
投資有価証券の売却による収入
112,500
敷金及び保証金の差入による支出
△2,660
敷金及び保証金の回収による収入
4,907
1,130
出資金の払込による支出
△330
△152,374
△295,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
33,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△270,811
△791,185
現金及び現金同等物の期首残高
8,591,254
7,321,798
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,320,443
※ 6,530,613