⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高
（千円）
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
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14,081
|
21,412
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8,495 (8,495)
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26,998
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7,652
|
2,407
|
24,590
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工具、器具及び備品
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4,187
|
20,199
|
1,887 (1,887)
|
22,499
|
12,286
|
7,432
|
15,067
|
建設仮勘定
|
－
|
14,581
|
13,591
|
990
|
－
|
－
|
990
|
有形固定資産計
|
18,269
|
56,192
|
23,973 (10,382)
|
50,487
|
19,938
|
9,840
|
40,647
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,530
|
717
|
－
|
8,247
|
－
|
2,031
|
6,215
|
無形固定資産計
|
7,530
|
717
|
－
|
8,247
|
－
|
2,031
|
6,215
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(注) １．「当期減少額」欄の( )は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PC等の購入
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17,899千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
3,000
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（目的使用） （千円）
|
当期減少額
（その他） （千円）
|
当期末残高
（千円）
|
賞与引当金
|
13,254
|
22,049
|
13,254
|
－
|
22,049
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
185
|
預金
|
|
普通預金
|
6,097,325
|
合計
|
6,097,511
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
271,552
|
Google LLC
|
72,602
|
GMOイプシロン㈱
|
51,078
|
㈱CS plus
|
30,218
|
㈱イープラス
|
20,500
|
その他
|
46,840
|
合計
|
492,791
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (Ａ)
|
当期発生高
(千円) (Ｂ)
|
当期回収高
(千円) (Ｃ)
|
当期末残高
(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
430,433
|
4,186,344
|
4,123,986
|
492,791
|
89.3
|
40.2
|
③ 商品
品目
|
金額(千円)
|
グッズ
|
114,370
|
合計
|
114,370
|
④ 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
ギフトカード類
|
168
|
その他
|
51
|
合計
|
219
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱フリークス
|
16,238
|
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ
|
16,170
|
㈱ヒューマックスシネマ
|
7,147
|
㈱coly lit
|
5,170
|
㈱MUGENUP
|
5,109
|
その他
|
44,107
|
合計
|
93,942
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,130,508
|
2,449,976
|
3,695,150
|
5,537,488
|
税引前四半期(当期)
純損失(△)
|
(千円)
|
△78,106
|
△172,956
|
△322,917
|
△287,840
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△49,207
|
△108,956
|
△204,085
|
△320,780
|
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△8.94
|
△19.80
|
△37.09
|
△58.29
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
△8.94
|
△10.86
|
△17.29
|
△21.21
|