(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年10月１日 至 2022年３月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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9,046
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4,602
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減価償却費及び償却費
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6
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10,945
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12,693
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減損損失
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7
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1,791
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1,541
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金融収益
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△172
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△52
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金融費用
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448
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733
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△1,583
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22
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敷金及び保証金の家賃相殺額
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132
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131
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持分法による投資損益（△は益）
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289
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△52
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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2,730
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△1,779
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△774
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△551
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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2,753
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2,193
|
その他
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△1,678
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△940
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小計
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23,928
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18,541
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利息及び配当金の受取額
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5
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37
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利息の支払額
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△401
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△665
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法人所得税の支払額
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△6,867
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△1,207
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法人所得税の還付額
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－
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2,466
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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16,665
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19,171
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,372
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△7,068
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有形固定資産の売却による収入
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0
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652
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無形資産の取得による支出
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△792
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△446
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定期預金の預入による支出
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－
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△780
|
敷金及び保証金の差し入れによる支出
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△669
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△1,394
|
その他
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31
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834
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,801
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△8,202
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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34,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△2,005
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△2,005
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リース負債の返済による支出
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△7,142
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△8,358
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支払手数料の支払による支出
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△2
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△1
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自己株式の取得による支出
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9
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△2,000
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△0
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新株予約権の行使による収入
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24
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14
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配当金の支払額
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10
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△2,608
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△2,596
|
その他
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△6
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6
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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20,262
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△12,939
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現金及び現金同等物の増加額
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28,126
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△1,970
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現金及び現金同等物の期首残高
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29,367
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50,637
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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416
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△580
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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57,909
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48,087
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