（５） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2021年10月１日
至 2022年３月31日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2022年10月１日
至 2023年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,691,427
9,856,370
減価償却費及び償却費
1,021,694
1,167,932
金融収益及び金融費用（△は益）
△438,745
491,573
持分法による投資損益（△は益）
23,506
2,285
棚卸資産の増減額（△は増加）
△867,676
△1,611,996
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△844,580
△5,059,409
前渡金の増減（△は増加）
△3,953,395
△5,349,818
未収入金の増減（△は増加）
△3,639,455
△2,675,833
買掛金の増減（△は減少）
468,559
1,362,305
未払金の増減（△は減少）
2,153,681
2,232,829
預り金の増減（△は減少）
20,430,508
25,186,724
その他の流動負債の増減（△は減少）
△291,264
△1,113,538
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
31,601
△461,552
その他
△185,113
△427,855
小計
22,600,748
23,600,018
利息及び配当金の受取額
68,496
407,769
利息の支払額
△44,319
△71,437
法人所得税の支払額
△2,942,677
△5,310,850
19,682,247
18,625,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
－
△9,088,620
拘束性預金の払戻による収入
13,763,269
有形固定資産の取得による支出
△156,798
△350,731
無形資産の取得による支出
△1,148,108
△2,179,039
投資有価証券の取得による支出
△168,864
△570,754
投資有価証券の売却による収入
3,519,837
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△500,000
投資事業組合からの分配による収入
256,352
150,582
関係会社預け金の預入による支出
△16,500,000
△5,300,000
関係会社預け金の払戻による収入
2,000,000
16,500,000
その他の金融資産の取得による支出
△30,662
△30,417
その他の金融資産の売却による収入
7,533
402
△146,348
9,516
△12,867,059
12,904,208
前第２四半期連結累計期間（自 2021年10月１日
当第２四半期連結累計期間（自 2022年10月１日
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,500,000
1,700,000
長期借入れによる収入
2,450,000
長期借入金の返済による支出
△158,515
配当金の支払額
８
△4,471,376
△12,121,488
非支配株主への配当金の支払額
△89,232
△102,856
非支配持分からの払込による収入
25,080
23,890
△322,420
△288,469
△516,463
△8,338,924
現金及び現金同等物に係る換算差額
384,165
△752,242
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,682,890
22,438,542
現金及び現金同等物の期首残高
６
104,523,965
113,967,930
現金及び現金同等物の四半期末残高
111,206,855
136,406,472