(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
516,482
669,963
減価償却費
34,199
38,643
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,084
△190
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,717
1,387
製品保証引当金の増減額（△は減少）
74
1,774
クーポン引当金の増減額（△は減少）
1,721
358
受取利息
△532
△0
支払利息
796
430
為替差損益（△は益）
△444
474
売上債権の増減額（△は増加）
△178,887
67,564
棚卸資産の増減額（△は増加）
△92,218
5,096
仕入債務の増減額（△は減少）
41,358
100,951
受取和解金
－
△10,000
未払金の増減額（△は減少）
△104,390
△52,464
その他
△13,970
76,877
小計
206,989
900,868
利息の受取額
532
0
利息の支払額
△836
△472
助成金の受取額
2,240
28
和解金の受取額
10,000
法人税等の支払額
△155,919
△236,601
53,006
673,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,156
△50,397
無形固定資産の取得による支出
△7,600
△7,197
△939
△1,009
△29,696
△58,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△71,000
△48,786
社債の償還による支出
△17,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
88
リース債務の返済による支出
△985
配当金の支払額
△106,804
△143,011
△196,289
△210,194
現金及び現金同等物に係る換算差額
293
△367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△172,686
404,657
現金及び現金同等物の期首残高
1,534,024
1,328,363
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,361,338
※ 1,733,020