(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△38,405
△112,436
減価償却費
75,243
46,777
のれん償却額
63,349
67,242
受取利息及び受取配当金
△550
△304
支払利息
7,938
6,522
固定資産除却損
―
68
有価証券売却損益（△は益）
△351
2,827
有価証券評価損益（△は益）
2,068
店舗閉鎖損失
13,037
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△469,633
106,327
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,126
△36,790
仕入債務の増減額（△は減少）
11,635
△8,218
未払金の増減額（△は減少）
13,052
△6,711
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61,439
△43,435
為替差損益（△は益）
△28,271
31,117
その他
△88,781
△34,509
小計
△564,234
18,477
利息及び配当金の受取額
10,429
2,334
利息の支払額
△6,904
△6,567
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△87,849
△67,107
△648,558
△52,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,731
△5,097
有形固定資産の売却による収入
76
無形固定資産の取得による支出
△13,454
△9,532
投資有価証券の取得による支出
△5,000
△157,500
投資有価証券の売却による収入
62,534
19,627
貸付金の回収による収入
384
180
38,732
△152,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
△60,000
自己株式の取得による支出
△6
△8
社債の償還による支出
△50,000
配当金の支払額
△168,208
△169,604
新株予約権の行使による株式の発行による収入
73,977
△244,238
△279,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△854,064
△484,721
現金及び現金同等物の期首残高
2,081,361
1,949,892
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,227,297
※ 1,465,170