(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
822,911
863,508
減価償却費
273,051
251,843
投資有価証券売却損益（△は益）
△82,605
―
子会社株式売却損益（△は益）
△38,194
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
50
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
8,112
△6,464
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△12,000
△2,000
受取利息及び受取配当金
△2,993
△6,354
受取賃貸料
△4,732
△4,077
支払利息
10,489
6,735
為替差損益（△は益）
△71,867
△15,771
有形固定資産売却損益（△は益）
△478
固定資産除却損
52
133
売上債権の増減額（△は増加）
△118,267
△674,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99,791
△330,379
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,582
217,966
その他
△104,881
△32,102
小計
567,721
268,167
利息及び配当金の受取額
2,993
6,354
利息の支払額
△10,626
△6,735
法人税等の支払額
△395,348
△79,196
164,739
188,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122,159
△111,890
有形固定資産の売却による収入
1,092
無形固定資産の取得による支出
△3,162
△24,610
投資有価証券の取得による支出
△102,676
△1,844
投資有価証券の売却による収入
195,756
定期預金の預入による支出
△9,001
△9,002
子会社株式の売却による収入
95,006
△958
10,272
52,803
△135,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3
△100,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△383,497
△725,591
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△261
△1,390
配当金の支払額
△161,529
△162,380
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,525
△570,817
△689,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
39,893
△10,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313,380
△647,547
現金及び現金同等物の期首残高
3,652,453
3,273,752
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,339,072
※1 2,626,205