(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,852
202,903
減価償却費
60,153
52,642
のれん償却額
3,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△440
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,761
△5,637
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,385
△2,401
売上債権の増減額（△は増加）
109,134
54,125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,994
△1,019
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△46,312
10,814
仕入債務の増減額（△は減少）
17,108
△30,923
未払費用の増減額（△は減少）
△30,101
△4,523
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△10,203
4,600
その他
△17,738
39,581
小計
80,937
323,487
利息及び配当金の受取額
1,185
1,616
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△56,737
△17,382
25,385
307,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△82,596
△6,979
無形固定資産の取得による支出
△157,232
△92,925
保険積立金の積立による支出
△823
△53
敷金及び保証金の差入による支出
△13,400
敷金及び保証金の返還による収入
7,005
193
105
△253,859
△92,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△61
△215,945
配当金の支払額
△96,695
△14
△96,757
△215,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,239
△7,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313,991
△8,493
現金及び現金同等物の期首残高
3,893,554
3,317,767
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,579,563
※ 3,309,274