(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,865
2,456
減価償却費
1,100
1,294
のれん償却額
138
157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△251
△360
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
71
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
44
52
為替差損益（△は益）
△192
△39
売上債権の増減額（△は増加）
△441
△1,674
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,270
△1,896
仕入債務の増減額（△は減少）
△422
807
その他
△1,894
1,251
小計
△291
2,116
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△46
△49
法人税等の支払額
△739
△551
△1,076
1,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,977
△1,248
有形固定資産の売却による収入
4
5
無形固定資産の取得による支出
△7,092
△276
長期前渡金による支出
△230
△1,242
△110
△10,296
△2,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,300
2,000
長期借入れによる収入
7,300
－
長期借入金の返済による支出
△920
△1,220
社債の発行による収入
2,985
配当金の支払額
△364
△486
リース債務の返済による支出
△326
△221
6,988
3,058
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,223
1,735
現金及び現金同等物の期首残高
10,199
3,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,975
※ 5,282