(単位：百万円)

注記
番号

前第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益又は損失（△）

△3,912

7,145

減価償却費及び償却費

3,463

3,684

退職給付に係る資産及び負債の増減額

76

98

受取利息及び受取配当金

△79

△60

支払利息

38

95

投資有価証券評価損益(△は益)

7

11,721

△4,008

持分法による投資損益(△は益)

△811

△874

固定資産除売却損益(△は益)

2

13

法人所得税費用

△1,157

3,680

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

10,653

6,857

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,533

△4,823

営業債務の増減額(△は減少)

△829

2,238

その他

△201

237

小計

13,432

14,282

利息及び配当金の受取額

78

78

利息の支払額

△38

△94

法人所得税の支払額

△19,871

△11,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,399

2,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

102

582

有形固定資産の取得による支出

△1,546

△8,931

有形固定資産の売却による収入

21

12

無形資産の取得による支出

△697

△375

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

12

－

△5,282

投資有価証券の売却による収入

7

－

投資有価証券の売却価格の精算による支出

11

－

△5,732

敷金及び保証金の差入による支出

△9

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,984

98

その他

△158

△603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297

△20,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,510

△2,316

長期借入金の返済

△60

△60

リース負債の支払額

△706

△715

自己株式の純増減額(△は増加)

8

23

配当金の支払額

8

△4,371

△4,408

非支配持分への配当金の支払額

△926

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,564

△7,497

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△15,261

△25,414

現金及び現金同等物の期首残高

112,771

124,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,822

426

現金及び現金同等物の四半期末残高

99,332

99,425