(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
28,510
20,063
減価償却費及び償却費
20,471
19,860
減損損失
472
1,315
受取利息及び受取配当金
△641
△819
持分法による投資利益
△5,587
△8,485
支払利息
1,141
1,327
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,104
△1,155
有形固定資産及び無形資産除売却損
123
195
子会社株式売却損
－
19,358
営業債権の増減額(△は増加)
85,908
79,681
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,267
△15,744
営業債務の増減額(△は減少)
△6,142
△24,875
未払酒税の増減額(△は減少)
△32,356
△23,280
預り金の増減額(△は減少)
△6,642
△4,813
その他
△35,234
△16,789
小計
32,653
45,838
利息及び配当金の受取額
5,334
6,310
利息の支払額
△1,108
△491
法人所得税の支払額
△20,332
△9,801
16,547
41,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△17,909
△28,933
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,517
1,390
投資の取得による支出
△405
△226
投資の売却による収入
989
155
子会社株式の取得による支出
△46,208
子会社株式の売却による支出
11
△5,006
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△18
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
12
△472
1,217
△62,487
△31,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△4,450
△30
コマーシャル・ペーパーの純増減額
79,997
△8,000
長期借入による収入
20,428
50,000
長期借入金の返済による支出
△19,995
△10,000
リース負債の返済による支出
△4,710
△4,307
自己株式の取得による支出
△5
△6
子会社の自己株式の取得による支出
△1
△2
配当金の支払額
△27,092
△29,559
非支配持分への配当金の支払額
△5,716
△6,713
△4
0
38,453
△8,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,014
1,477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,527
3,309
現金及び現金同等物の期首残高
149,488
88,060
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,484
現金及び現金同等物の四半期末残高
154,015
116,852