(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
880,849
2,207,278
減価償却費
1,387,428
1,514,533
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,900
△359
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,871
△35,114
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
14,300
受取利息及び受取配当金
△3,283
△5,548
支払利息
7,835
6,123
固定資産除却損
431
314
売上債権の増減額（△は増加）
878,105
447,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
△602,610
△1,246,712
仕入債務の増減額（△は減少）
414,730
638,533
その他
2,847,497
△829,444
小計
5,827,313
2,711,418
利息及び配当金の受取額
3,146
5,597
利息の支払額
△7,835
△6,123
法人税等の支払額
△227,211
△609,519
5,595,413
2,101,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△178,218
△664,012
無形固定資産の取得による支出
△42,631
△8,221
貸付金の回収による収入
172
250
△16,438
1,561
△237,116
△670,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△9,565
△7,298
長期借入金の返済による支出
△550,000
△400,000
配当金の支払額
△211,690
△670,733
△771,256
△1,078,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
389,525
△172,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,976,565
180,162
現金及び現金同等物の期首残高
8,843,916
13,931,346
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,820,482
※ 14,111,508