注記

前第1四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

至　2022年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

至　2023年3月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,155

10,319

減価償却費及び償却費

18,718

17,973

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

5,8

‐

1,844

固定資産処分損益（△は益）

5

△6

△1,876

事業譲渡益

5

△1,554

△872

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

616

441

受取利息及び受取配当金

△1,023

△1,361

支払利息

603

754

持分法による投資利益

△1,244

△1,053

営業債権の増減額（△は増加）

△3,940

4,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,120

△526

営業債務の増減額（△は減少）

△3,968

△11,610

その他

△5,777

△13,577

小計

7,457

4,724

利息及び配当金の受取額

400

522

利息の支払額

△446

△732

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△42,204

△1,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,792

2,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,667

△3,581

定期預金の払戻による収入

2,758

2,121

有形固定資産の取得による支出

△5,513

△4,710

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6

5,832

無形資産の取得による支出

△6,281

△7,730

事業譲渡による収入

1,107

65

関連会社株式の売却による収入

‐

8,500

その他

2,403

616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,186

1,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34,446

19,924

自己株式の取得による支出

△3

△2

自己株式の処分による収入

89

0

配当金の支払額

△11,555

△28,862

非支配持分への配当金の支払額

△450

△79

リース負債の返済による支出

△7,485

△6,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,042

△15,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,936

△11,871

現金及び現金同等物の期首残高

156,503

119,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,178

1,523

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

6

230

△9,422

現金及び現金同等物の四半期末残高

131,975

99,265