(単位：千円)

前第２四半期累計期間

(自 2021年10月１日

　至 2022年３月31日)

当第２四半期累計期間

(自 2022年10月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

4,357

53,525

減価償却費

1,829

1,871

差入保証金償却額

703

589

賞与引当金の増減額（△は減少）

△620

△1,470

受取利息

△9

△8

支払手数料

-

160

株式交付費

60

30

株式報酬費用

24,529

△75,767

売上債権の増減額（△は増加）

63,924

18,753

前受金の増減額（△は減少）

6,067

20,108

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,823

△67,882

未払金の増減額（△は減少）

△144,947

△10,350

その他

29,044

26,871

小計

△57,882

△33,567

利息の受取額

9

8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

83,684

△19,025

その他

-

29,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,811

△23,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△49,999

-

有形固定資産の取得による支出

△2,428

△72,356

敷金及び保証金の差入による支出

△62,265

△14,174

その他

30

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,663

△86,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,920

-

自己株式の取得による支出

-

△28,814

その他

-

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,920

△28,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,932

△138,848

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,544

1,731,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 1,812,612

※ 1,592,798