(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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153,115
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△101,280
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減価償却費及び償却費
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261,009
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284,270
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金融収益及び金融費用
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13
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214
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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98,015
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△188,525
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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1,526,013
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2,083,158
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△877,074
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△596,361
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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28,380
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10,207
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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△29,461
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△225,468
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未払賞与の増減額(△は減少)
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116,477
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104,867
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その他の増減額
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△37,866
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11,103
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小計
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1,238,623
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1,382,186
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配当金の受取額
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1,136
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461
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利息の支払額
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△4,371
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△4,328
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法人所得税の支払額
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△95,590
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△299,804
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,139,798
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1,078,514
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,224
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△64,949
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無形資産の取得による支出
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△40,788
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△8,774
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その他の金融資産の取得による支出
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△6,778
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△52,619
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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38,455
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101,242
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その他
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2,226
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△10,474
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,109
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△35,576
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△97,415
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△97,415
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リース負債の返済による支出
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△162,825
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△199,395
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配当金の支払額
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△369,710
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△107,131
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非支配持分への配当金の支払額
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－
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△50,696
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△629,950
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△454,639
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,170
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4,463
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現金及び現金同等物の増加額
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502,908
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592,761
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,494,393
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5,689,418
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6,997,302
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6,282,180
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