(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
412,044
479,445
減価償却費
127,411
167,212
のれん償却額
8,955
株式報酬費用
588
1,675
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,226
△624
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,310
16,162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,181
7,765
受取利息及び受取配当金
△1,752
△2,296
支払利息
12,312
14,238
固定資産売却損益（△は益）
△80
-
固定資産除却損
291
売上債権の増減額（△は増加）
△36,108
△34,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△547,855
△1,281,727
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,635
△24,229
契約負債の増減額（△は減少）
27,615
△104,273
預り金の増減額（△は減少）
153,481
164,846
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116,602
61,181
預り敷金の増減額（△は減少）
35,465
32,058
未収消費税等の増減額（△は増加）
△21,817
80,905
その他
114,525
15,809
小計
148,814
△396,838
利息及び配当金の受取額
1,764
2,305
保険金の受取額
2,189
16,738
利息の支払額
△9,123
△13,721
法人税等の支払額
△87,978
△148,313
55,666
△539,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△29
投資有価証券の取得による支出
△1,841
△1,909
有形固定資産の取得による支出
△680,228
△105,150
有形固定資産の売却による収入
374
無形固定資産の取得による支出
△11,405
△11,166
貸付金の回収による収入
457
敷金及び保証金の差入による支出
△37
△60
敷金及び保証金の回収による収入
1,137
8,129
保険積立金の解約による収入
9,857
6,357
△681,715
△103,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
466,600
△890,000
長期借入れによる収入
918,000
2,458,000
長期借入金の返済による支出
△464,152
△416,452
株式の発行による収入
7,084
2,934
自己株式の取得による支出
△66
リース債務の返済による支出
△3,607
△3,177
匿名組合出資者からの払込みによる収入
136,000
配当金の支払額
△42,849
△49,808
881,075
1,237,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
255,026
594,229
現金及び現金同等物の期首残高
1,222,438
976,410
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,477,464
※１ 1,570,639