(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
848,216
1,452,382
減価償却費
78,257
95,131
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△38,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,394
10,634
賞与引当金の増減額（△は減少）
607
△47,527
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△49,148
△78,325
株式給付引当金の増減額（△は減少）
21,323
22,708
受取利息及び受取配当金
△43,716
△59,651
支払利息
694
348
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,929,829
△5,447,413
棚卸資産の増減額（△は増加）
526,528
550,097
仕入債務の増減額（△は減少）
2,620,499
3,316,619
未払消費税等の増減額（△は減少）
55,026
313,993
破産更生債権等の増減額（△は増加）
30
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
△20,570
△12,134
その他
30,425
123,380
小計
△857,259
201,842
利息及び配当金の受取額
43,563
59,492
利息の支払額
△1,428
△350
法人税等の還付額
125,511
法人税等の支払額
△361,370
△37,288
△1,176,494
349,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△504
△559
投資有価証券の売却による収入
92,200
投資有価証券の償還による収入
500
有形固定資産の取得による支出
△56,337
△29,791
無形固定資産の取得による支出
△21,082
△44,269
敷金の差入による支出
△9,831
△3,198
敷金の回収による収入
1,215
7,825
△7,054
△7,033
△93,595
15,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△300,000
自己株式の売却による収入
44
自己株式の取得による支出
△221
△88,569
配当金の支払額
△347,951
△61,650
△4,520
△648,172
△154,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,918,262
210,185
現金及び現金同等物の期首残高
8,067,720
5,112,907
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,149,457
※ 5,323,092