(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△647,523
△803,916
減価償却費
35,206
4,814
減損損失
4,372
10,416
構造改革費用
-
54,409
損害賠償金
82,199
新株予約権発行費償却
1,316
9,539
社債発行費償却
4,946
株式交付費償却
5,924
3,471
棚卸資産評価損
37,785
20,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
385
△9,791
受取利息及び受取配当金
△4
△2
支払利息
167
持分法による投資損益（△は益）
△481
△496
固定資産売却益
△3,020
為替差損益（△は益）
△1,002
287
売上債権の増減額（△は増加）
55,186
△36,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△131,605
△6,266
未収入金の増減額（△は増加）
△2,026
25
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,939
△83,994
未払金の増減額（△は減少）
△945
△4,208
未払費用の増減額（△は減少）
15,724
8,504
前受金の増減額（△は減少）
1,987
3,417
その他
24,257
71,520
小計
△645,392
△673,385
利息及び配当金の受取額
4
2
利息の支払額
△84
損害賠償金の支払額
△82,199
構造改革費用の支払額
△3,429
法人税等の支払額
△5,809
△651,197
△764,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,081
△14,123
無形固定資産の取得による支出
△29,617
△20,831
△60
△50
△44,758
△35,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
299,726
社債の償還による支出
△50,000
新株予約権の発行による支出
△13,494
新株予約権の行使による株式の発行による収入
54,108
98,075
新株予約権付社債の発行による収入
245,326
△2,003
577,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,002
△287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△640,845
△222,567
現金及び現金同等物の期首残高
962,614
367,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 321,768
※ 145,414