(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失(△)
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△1,123,765
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△399,914
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減価償却費及び償却費
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179,389
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608,556
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受取利息及び受取配当金
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△116
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△5,663
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支払利息
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-
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58,966
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為替差損益(△は益)
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△95,914
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△162,793
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持分法による投資損益（△は益）
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59,959
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34,262
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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678,361
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10,438,145
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△119,170
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△17,771
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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430,735
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△343,019
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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-
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△1,369
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その他
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△3,482
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△117,278
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小計
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5,997
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10,092,120
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利息及び配当金の受取額
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116
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5,663
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利息の支払額
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-
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△46,289
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法人所得税の支払額
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△14,500
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△2,314,451
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△8,387
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7,737,043
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社の取得による支出
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5
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△23,302,440
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-
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貸付金の回収による収入
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1,561
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1,560
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有形固定資産の取得による支出
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△416,127
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△366,620
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無形資産の取得による支出
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△26,683
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△15,614
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その他
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-
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35
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△23,743,690
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△380,637
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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-
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△500,000
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長期借入れによる収入
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22,400,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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-
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△560,000
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借入手数料の支払額
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△212,800
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-
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リース負債の返済による支出
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-
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△80,441
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自己株式の取得による支出
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△87
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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22,187,112
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△1,140,441
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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95,914
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162,793
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,469,051
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6,378,758
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現金及び現金同等物の期首残高
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11,746,529
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5,247,665
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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10,277,478
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11,626,423
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