(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
86,669
21,069
減価償却費
12,829
13,402
ソフトウエア償却費
2,029
1,866
その他の償却額
1,466
3,120
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,200
1,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
587
655
受取利息及び受取配当金
△3
△4
支払利息
662
766
固定資産除売却損益（△は益）
-
△100
持分変動損益（△は益）
△99,401
△42,223
新株予約権戻入益
△45
持分法による投資損益（△は益）
85,253
96,340
売上債権の増減額（△は増加）
129,585
95,819
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,215
△34,448
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△13,981
△16,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,055
△1,971
未払金の増減額（△は減少）
648
△2,794
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△893
537
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,555
△16,147
その他の流動負債の増減額（△は減少）
24,397
8,788
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1,584
△1,056
その他
△2,543
△3,864
小計
167,094
124,933
利息及び配当金の受取額
3
4
利息の支払額
△658
△763
法人税等の支払額
△31,003
△18,670
135,435
105,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,018
△8,474
固定資産の売却による収入
100
無形固定資産の取得による支出
△2,651
長期前払費用の取得による支出
△3,065
△4,024
△6,735
△12,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△3,340
リース債務の返済による支出
△5,988
△8,472
新株予約権の発行による収入
742
99
△5,246
88,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,452
181,391
現金及び現金同等物の期首残高
608,898
857,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 732,351
※ 1,038,875