(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
499,664
482,770
減価償却費
99,532
92,521
のれん償却額
14,404
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
△2,514
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,997
△26,257
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,181
3,259
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,300
6,150
受取利息及び受取配当金
△6,386
△10,922
支払利息
11,241
12,970
ゴルフ会員権評価損
29,881
―
売上債権の増減額（△は増加）
△234,985
△245,880
棚卸資産の増減額（△は増加）
△350,312
△402,064
仕入債務の増減額（△は減少）
315,461
△3,416
預け金の増減額（△は増加）
△626,929
その他
△155,317
△75,601
小計
186,866
△781,508
利息及び配当金の受取額
7,708
9,696
利息の支払額
△12,427
△15,304
法人税等の還付額
57,094
2,122
法人税等の支払額
△49,123
△187,784
190,118
△972,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2,559
△1,649
有形固定資産の取得による支出
△86,257
△31,065
無形固定資産の取得による支出
△4,642
△3,365
△35,013
△6,794
△128,471
△42,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入れによる収入
1,000,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,065,500
△1,013,000
配当金の支払額
△66,059
△66,152
△676
△685
△132,235
920,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,307
△6,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△61,280
△101,696
現金及び現金同等物の期首残高
3,709,970
4,233,287
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,648,689
※ 4,131,591