（単位：百万円）

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

41,924

23,132

調整項目：

減価償却費及び償却費

18,250

17,250

減損損失

６

14,294

93

受取利息及び受取配当金

△803

△1,583

支払利息

4,485

6,213

持分法による投資損益（△は益）

△1,481

△3,625

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
（△は益）

879

2,249

固定資産除売却損益（△は益）

△11,658

32

段階取得に係る再測定による損益
（△は益）

△5,388

―

有価証券評価損益（△は益）

２

△636

△589

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

248

△344

構造改革引当金等の増減額
（△は減少）

△8,604

△4,404

その他

２

1,203

△4,370

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

52,714

34,053

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

102,901

102,059

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,074

△440

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,488

△12,062

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△147,775

△190,804

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62,134

△25,603

運転資本の増減額（△は増加）

△82,445

△126,851

小計

△29,730

△92,798

利息の受取額

553

1,184

配当金の受取額

348

451

利息の支払額

△4,643

△5,967

法人所得税の支払額

△55,367

△31,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88,839

△128,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 (注)

△3,698

△3,082

固定資産の売却による収入 (注)

13,767

7

子会社の取得による収支（△は支出）

16,259

△12,253

子会社の売却による収支（△は支出）

16

12

有価証券の取得による支出

△613

△666

有価証券の売却による収入

5,386

6,085

その他

33

1,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,151

△8,093

（単位：百万円）

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,721

27,361

長期借入れによる収入

427

―

長期借入金の返済による支出

△24,656

△32,061

リース債務の返済による支出

△9,264

△8,098

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

―

△1,793

自己株式の取得による支出

７

△6,952

△1

配当金の支払額

７

△18,333

△22,471

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,340

△2,661

その他

305

1,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,091

△37,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,636

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107,144

△174,913

現金及び現金同等物の期首残高

723,541

603,740

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

６

△5,987

―

現金及び現金同等物の四半期末残高

610,409

428,826