(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
824,338
249,320
減価償却費
46,327
49,631
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
54
保険解約損益（△は益）
△54,000
△896
受取利息及び受取配当金
△623
△302
支払利息
580
481
売上債権の増減額（△は増加）
△2,600,119
△2,239,508
棚卸資産の増減額（△は増加）
134,662
△27,591
仕入債務の増減額（△は減少）
2,539,495
2,136,452
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,250
△59,860
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
33,800
△10,250
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,300
△18,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,477
△49,431
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,549
△66,819
その他の流動資産の増減額（△は増加）
9,480
△29,939
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△40,162
△2,609
その他
6,986
342
小計
937,258
△69,026
利息及び配当金の受取額
907
879
利息の支払額
△627
△494
法人税等の支払額
△195,552
△153,627
法人税等の還付額
－
3,328
741,985
△218,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,458
△29,412
無形固定資産の取得による支出
△10,000
△22,860
保険積立金の積立による支出
△61,632
△11,427
保険積立金の解約による収入
106,212
9,002
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
158
20
△33,878
△54,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△25,850
△8,750
リース債務の返済による支出
△955
配当金の支払額
△78,402
△97,946
非支配株主への配当金の支払額
△6,000
△10,200
△111,207
△117,851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
596,899
△391,313
現金及び現金同等物の期首残高
5,388,721
5,460,189
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,985,621
※ 5,068,876