１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当第１四半期会計期間 (2023年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,711,280
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1,408,789
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売掛金
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―
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38,500
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製品
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8,434
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6,124
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仕掛品
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12,666
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―
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貯蔵品
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3,149
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2,900
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前払金
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506,316
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550,627
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前払費用
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47,970
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34,869
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関係会社短期貸付金
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39,813
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13,354
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未収入金
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174,310
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41,112
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未収還付法人税等
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28,299
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28,299
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未収消費税等
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75,982
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85,884
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立替金
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29
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―
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その他
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501
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9
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流動資産合計
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2,608,754
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2,210,471
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,794
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2,794
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減価償却累計額
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△2,794
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△2,794
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建物（純額）
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―
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―
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工具、器具及び備品
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65,939
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65,939
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減価償却累計額
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△65,939
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△65,939
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工具、器具及び備品（純額）
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―
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―
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有形固定資産合計
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―
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―
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
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20,936
|
20,936
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出資金
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100
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100
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関係会社長期貸付金
|
―
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26,708
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敷金及び保証金
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21,149
|
21,149
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長期前払費用
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―
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1,353
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|
その他
|
19
|
19
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投資その他の資産合計
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42,204
|
70,265
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|
固定資産合計
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42,204
|
70,265
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|
資産合計
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2,650,959
|
2,280,737
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当第１四半期会計期間 (2023年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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227,776
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211,116
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リース債務
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3,581
|
3,601
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未払金
|
60,858
|
51,612
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未払費用
|
17,099
|
12,999
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未払法人税等
|
2,931
|
5,443
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預り金
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9,392
|
8,395
|
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流動負債合計
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321,639
|
293,168
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固定負債
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長期借入金
|
155,544
|
138,876
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リース債務
|
6,758
|
5,850
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退職給付引当金
|
7,748
|
7,265
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固定負債合計
|
170,051
|
151,991
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負債合計
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491,690
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445,159
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,000,000
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3,000,000
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資本剰余金
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資本準備金
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586,425
|
586,425
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資本剰余金合計
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586,425
|
586,425
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,434,694
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△1,758,385
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利益剰余金合計
|
△1,434,694
|
△1,758,385
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自己株式
|
△142
|
△142
|
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株主資本合計
|
2,151,589
|
1,827,897
|
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新株予約権
|
7,680
|
7,680
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純資産合計
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2,159,269
|
1,835,577
|
負債純資産合計
|
2,650,959
|
2,280,737
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