(単位：千円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

52,815

△78,891

減価償却費及び償却費

10,770

31,516

金融収益及び金融費用

407

△19,814

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,645

△53,355

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△76,796

△118,393

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,832

△2,999

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

31,990

173,919

その他の負債の増減額（△は減少）

△24,481

△138,512

引当金の増減額（△は減少）

△10

△4,447

小計

△35,783

△210,977

利息の受取額

224

21,283

利息の支払額

△614

△1,556

法人所得税の支払額

△0

△32,469

法人所得税の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△36,171

△223,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△220

無形資産の取得による支出

△14,939

△22,839

事業譲受による支出

6

△21,000

△263,000

その他の金融資産の売却による収入

－

988

その他の金融資産の取得による支出

－

△140

その他

557

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,382

△285,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△30,040

△38,142

リース負債の返済による支出

△14,130

△13,851

株式の発行による収入

94,923

－

自己株式の取得による支出

△34

－

非支配持分からの払込による収入

－

1,470

新株予約権の行使による株式の発行による収入

120,000

－

その他

△809

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,908

△50,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,353

△559,452

現金及び現金同等物の期首残高

401,741

921,172

現金及び現金同等物の四半期末残高

500,094

361,719