（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
179,878
333,136
減価償却費
27,804
28,973
のれん償却額
96,111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,664
△1,170
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,799
80,973
受取利息及び受取配当金
△31
△38
支払利息
8,268
6,816
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△2,396
売上債権の増減額（△は増加）
△114,047
△352,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
59,720
△1,954
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,169
124,666
固定資産除却損
5,924
未払消費税等の増減額（△は減少）
71,825
17,922
その他
△33,660
18,950
小計
299,164
355,787
利息及び配当金の受取額
31
38
利息の支払額
△8,281
△6,819
法人税等の還付額
49,618
1,679
法人税等の支払額
△14,946
△120,156
325,586
230,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,050
△16,508
有形固定資産の売却による収入
3,940
無形固定資産の取得による支出
△4,385
△1,390
5,473
782
△1,962
△13,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△449,998
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△374,998
自己株式の取得による支出
△794,420
配当金の支払額
△32,172
△27,492
リース債務の返済による支出
△366
△371
自己株式の売却による収入
900
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,500
△797,457
△551,960
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△473,833
△334,606
現金及び現金同等物の期首残高
2,600,363
1,892,412
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,126,530
※1 1,557,805