(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2021年10月１日

　至 2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2022年10月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

232

522

減価償却費

52

21

減損損失

203

-

助成金収入

△31

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

20

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

0

固定資産除売却損益（△は益）

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△127

△138

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4

10

未払金の増減額（△は減少）

△7

△9

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

△44

その他

15

19

小計

338

391

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△121

△226

助成金の受取額

54

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

269

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

30

-

有形固定資産の取得による支出

△11

△7

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

差入保証金の回収による収入

4

13

その他

△6

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

13

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△61

△132

その他

△8

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69

△135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213

50

現金及び現金同等物の期首残高

2,275

2,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 2,489

※ 2,782